| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 816.00 | 98.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 2 298.00 | 2 078.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 971.00 | 129 374.00 | 920 596.00 | 1 049 971.00 |
BZ Autres créances | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 716.00 | | 1 594 716.00 | 1 594 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 686.00 | 129 374.00 | 2 515 312.00 | 2 644 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 044 680.00 | 126 260.00 | 918 420.00 | 1 044 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 368 044.00 | 2 430 149.00 | | 2 368 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 941.00 | 157 895.00 | | 120 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 085.00 | 2 589 144.00 | | 2 490 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 5 422.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | 8 568.00 | | 12 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 139.00 | 2 428.00 | | 13 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 227.00 | 338 252.00 | | 25 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 312.00 | 2 927 396.00 | | 2 515 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | 69.00 | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 354.00 | -69.00 | | 149 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 335.00 | 180 194.00 | | 322 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 395.00 | 22 299.00 | | 201 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 941.00 | 157 895.00 | | 120 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 148.00 | | 2 123.00 | 1 092 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 1 044 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 300.00 | 1 049 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 4 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | 2 123.00 | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 680.00 | | | 1 088 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 376.00 | 300.00 | 3 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 305.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 71.00 | 300.00 | 2 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |