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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 055.00 | 3 345.00 | 4 400.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 146 096.00 | 418 741.00 | 727 355.00 | 1 146 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 850.00 | 131 642.00 | 55 208.00 | 186 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 043.00 | 11 785.00 | 31 258.00 | 43 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 206.00 | 563 223.00 | 1 293 983.00 | 1 857 206.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063 229.00 | 28 849.00 | 7 034 380.00 | 7 063 229.00 |
BZ Autres créances | 1 718 765.00 | | 1 718 765.00 | 1 718 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 2 697 205.00 | | 2 697 205.00 | 2 697 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 922.00 | 28 849.00 | 11 559 073.00 | 11 587 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 128.00 | 592 072.00 | 12 853 056.00 | 13 445 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
CU Autres participations | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 700.00 | 419 800.00 | | 537 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
DG Autres réserves | 291 197.00 | 54 850.00 | | 291 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 609.00 | 236 347.00 | | 203 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 486.00 | 752 977.00 | | 1 074 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 857.00 | 614 203.00 | | 633 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 857.00 | 614 203.00 | | 633 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 256.00 | 718 698.00 | | 674 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 147.00 | 17 966.00 | | 16 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 643.00 | 6 930 008.00 | | 7 342 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 010.00 | 2 434 668.00 | | 2 737 010.00 |
EA Autres dettes | 374 657.00 | 234 815.00 | | 374 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 144 713.00 | 10 336 156.00 | | 11 144 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 853 056.00 | 11 703 336.00 | | 12 853 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 518 032.00 | 9 646 345.00 | | 10 518 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 685 779.00 | 78 450.00 | 13 764 229.00 | 13 685 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 685 779.00 | 78 450.00 | 13 764 229.00 | 13 685 779.00 |
FM Production stockée | | | -62 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 416 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 112 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 690.00 | 109 816.00 | | 98 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 105.00 | 3 400.00 | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 621.00 | 56 080.00 | | 20 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 405.00 | 1.00 | | 8 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 026.00 | 56 081.00 | | 29 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 260.00 | 10 836.00 | | 79 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 899.00 | 10 836.00 | | 88 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 873.00 | 45 245.00 | | -59 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 354.00 | 29 678.00 | | -14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 446 611.00 | 12 286 046.00 | | 14 446 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 243 002.00 | 12 049 699.00 | | 14 243 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 609.00 | 236 347.00 | | 203 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 943.00 | 9 672.00 | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 838.00 | | 57 891.00 | 1 831 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 376.00 | 123 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 254.00 | 1 860 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 878.00 | 1 732 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 844.00 | | 23 981.00 | 1 732 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 995.00 | | 29 510.00 | 98 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 223.00 | 89 829.00 | 19 615.00 | 481 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 223.00 | 88 774.00 | 19 615.00 | 481 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 117 850.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 203.00 | 633 857.00 | 614 203.00 | 614 203.00 |
6T Sur comptes clients | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 849.00 | 11 785.00 | | 28 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 052.00 | 645 642.00 | 614 203.00 | 643 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 857.00 | 614 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 643.00 | 7 342 643.00 | | 7 342 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 732.00 | 596 732.00 | | 596 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 313.00 | 573 313.00 | | 573 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 657.00 | 374 657.00 | | 374 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
UX Autres créances clients | 7 030 940.00 | | | 7 030 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 1 200 255.00 | | | 1 200 255.00 |
VC Groupe et associés | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 258.00 | 46 577.00 | 210 581.00 | 673 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 889.00 | | | 300 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880 440.00 | 8 880 440.00 | | 8 880 440.00 |
VW T.V.A. | 1 428 911.00 | 1 428 911.00 | | 1 428 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 144 713.00 | 10 518 032.00 | 210 581.00 | 11 144 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 143.00 | 64 968.00 | | 79 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 136.00 | 96 888.00 | | 97 136.00 |
ST Autres comptes | 678 553.00 | 555 581.00 | | 678 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 151.00 | 316 621.00 | | 338 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 195.00 | 61 138.00 | | 34 195.00 |
YT Sous‐traitance | 6 090 748.00 | 5 339 012.00 | | 6 090 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 073 460.00 | 913 556.00 | | 1 073 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 505.00 | 75 978.00 | | 80 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 648.00 | 140 946.00 | | 159 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 917 052.00 | 2 547 237.00 | | 2 917 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 276.00 | 1 329 199.00 | | 1 092 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 278 048.00 | 7 221 657.00 | | 8 278 048.00 |