| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 795.00 | 6 205.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 908.00 | 134 848.00 | 134 060.00 | 268 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 066.00 | 143 643.00 | 286 423.00 | 430 066.00 |
BP En cours de production de services | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446 530.00 | 28 849.00 | 11 417 681.00 | 11 446 530.00 |
BZ Autres créances | 2 603 924.00 | | 2 603 924.00 | 2 603 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 3 178 764.00 | | 3 178 764.00 | 3 178 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 465 074.00 | 28 849.00 | 17 436 224.00 | 17 465 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 895 140.00 | 172 492.00 | 17 722 647.00 | 17 895 140.00 |
CU Autres participations | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 900.00 | 629 900.00 | | 629 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 990.00 | 56 790.00 | | 62 990.00 |
DG Autres réserves | 1 363 775.00 | 587 029.00 | | 1 363 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 388.00 | 790 946.00 | | 45 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 053.00 | 2 064 665.00 | | 2 102 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 800.00 | 717 530.00 | | 947 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 800.00 | 717 530.00 | | 947 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 881.00 | 8 761.00 | | 9 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471 713.00 | 8 349 111.00 | | 10 471 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002 921.00 | 3 689 852.00 | | 4 002 921.00 |
EA Autres dettes | 188 280.00 | 74 791.00 | | 188 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 672 794.00 | 12 122 514.00 | | 14 672 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 722 647.00 | 14 904 709.00 | | 17 722 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 726 650.00 | 12 122 514.00 | | 14 726 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 238 844.00 | 377 537.00 | 20 616 381.00 | 20 238 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 238 844.00 | 377 537.00 | 20 616 381.00 | 20 238 844.00 |
FM Production stockée | | | 83 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 560 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 260 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 916 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 947 800.00 | |
GE Autres charges | | | 49 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 789.00 | 113 965.00 | | 141 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 132.00 | 22 854.00 | | 48 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | 783.00 | | 6 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 804 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | 1 804 787.00 | | 6 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 068.00 | 18 268.00 | | 12 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 1 025 549.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | 1 043 817.00 | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | 760 970.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 363.00 | 311 925.00 | | -27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 567 278.00 | 20 196 741.00 | | 21 567 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 521 889.00 | 19 405 795.00 | | 21 521 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 388.00 | 790 946.00 | | 45 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 212.00 | | 102 218.00 | 401 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 926.00 | 146 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 363.00 | 430 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 437.00 | 268 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 079.00 | | 73 265.00 | 256 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 132.00 | | 28 953.00 | 130 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 252.00 | 63 965.00 | 59 574.00 | 139 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 5 000.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 457.00 | 58 965.00 | 59 574.00 | 135 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 530.00 | 947 800.00 | 717 530.00 | 717 530.00 |
6T Sur comptes clients | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 379.00 | 947 800.00 | 717 530.00 | 746 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947 800.00 | 717 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471 713.00 | 10 471 713.00 | | 10 471 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 169.00 | 1 252 169.00 | | 1 252 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 267.00 | 660 267.00 | | 660 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
UX Autres créances clients | 11 414 241.00 | 11 414 241.00 | | 11 414 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 1 923 849.00 | 1 923 849.00 | | 1 923 849.00 |
VC Groupe et associés | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 483.00 | 53 856.00 | 243 491.00 | 526 483.00 |
VI Groupe et associés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 458.00 | 193 458.00 | | 193 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 818.00 | 339 818.00 | | 339 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 221 980.00 | 14 220 980.00 | 1 000.00 | 14 221 980.00 |
VW T.V.A. | 1 940 061.00 | 1 940 061.00 | | 1 940 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 199 277.00 | 14 726 650.00 | 243 491.00 | 15 199 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 712.00 | 136 037.00 | | 53 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720 743.00 | 430 598.00 | | 720 743.00 |
ST Autres comptes | 1 136 273.00 | 759 731.00 | | 1 136 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 728.00 | 444 132.00 | | 636 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 096.00 | 63 784.00 | | 94 096.00 |
YT Sous‐traitance | 8 375 058.00 | 6 618 680.00 | | 8 375 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 392 149.00 | 1 471 613.00 | | 1 392 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 602.00 | 112 189.00 | | 129 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 314.00 | 248 226.00 | | 183 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 427 628.00 | 3 813 504.00 | | 4 427 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195 550.00 | 2 034 253.00 | | 2 195 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 260 952.00 | 9 724 754.00 | | 12 260 952.00 |