| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 795.00 | 11 205.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 079.00 | 135 457.00 | 120 623.00 | 256 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 720.00 | 139 252.00 | 262 468.00 | 401 720.00 |
BP En cours de production de services | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935 412.00 | 28 849.00 | 7 906 562.00 | 7 935 412.00 |
BZ Autres créances | 2 236 020.00 | | 2 236 020.00 | 2 236 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 4 358 763.00 | | 4 358 763.00 | 4 358 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 671 091.00 | 28 849.00 | 14 642 241.00 | 14 671 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 072 810.00 | 168 101.00 | 14 904 709.00 | 15 072 810.00 |
CU Autres participations | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 900.00 | 567 900.00 | | 629 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
DG Autres réserves | 587 029.00 | 449 796.00 | | 587 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 946.00 | 137 232.00 | | 790 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 665.00 | 1 211 719.00 | | 2 064 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 530.00 | 908 890.00 | | 717 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 530.00 | 908 890.00 | | 717 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 585 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 9 775.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349 111.00 | 8 903 373.00 | | 8 349 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689 852.00 | 3 112 042.00 | | 3 689 852.00 |
EA Autres dettes | 74 791.00 | 481 826.00 | | 74 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 122 514.00 | 14 092 190.00 | | 12 122 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 904 709.00 | 16 212 799.00 | | 14 904 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 122 514.00 | 13 504 621.00 | | 12 122 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 940 370.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 903.00 | | 134 160.00 | 1 895 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 639.00 | 130 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628 344.00 | 401 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608 305.00 | 256 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 15 000.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 399.00 | | 92 985.00 | 1 771 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 104.00 | | 26 175.00 | 120 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 374.00 | 106 673.00 | 602 795.00 | 635 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 3 795.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 974.00 | 102 878.00 | 598 395.00 | 630 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 890.00 | 717 530.00 | 908 890.00 | 908 890.00 |
6T Sur comptes clients | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 634.00 | | 11 785.00 | 40 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 524.00 | 717 530.00 | 920 675.00 | 949 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 530.00 | 908 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349 111.00 | 8 349 111.00 | | 8 349 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 699.00 | 1 011 699.00 | | 1 011 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 524.00 | 507 524.00 | | 507 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 711.00 | 262 711.00 | | 262 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 903 123.00 | 7 903 123.00 | | 7 903 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 1 313 621.00 | 1 313 621.00 | | 1 313 621.00 |
VC Groupe et associés | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 727.00 | 751 727.00 | | 751 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 431.00 | 10 316 431.00 | | 10 316 431.00 |
VW T.V.A. | 1 671 485.00 | 1 671 485.00 | | 1 671 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 122 514.00 | 12 122 514.00 | | 12 122 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 037.00 | 97 136.00 | | 136 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 598.00 | 233 974.00 | | 430 598.00 |
ST Autres comptes | 759 731.00 | 482 416.00 | | 759 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 132.00 | 376 170.00 | | 444 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 784.00 | 38 968.00 | | 63 784.00 |
YT Sous‐traitance | 6 618 680.00 | 6 350 066.00 | | 6 618 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 471 613.00 | 1 236 624.00 | | 1 471 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 189.00 | 93 288.00 | | 112 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 226.00 | 190 424.00 | | 248 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 813 504.00 | 2 902 838.00 | | 3 813 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034 253.00 | 1 516 437.00 | | 2 034 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 724 754.00 | 8 679 250.00 | | 9 724 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |