| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 619.00 | 35 512.00 | 21 107.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 876.00 | 197 876.00 | 90 000.00 | 287 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 031.00 | 233 388.00 | 363 643.00 | 597 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671 284.00 | 42 849.00 | 11 628 435.00 | 11 671 284.00 |
BZ Autres créances | 2 817 749.00 | | 2 817 749.00 | 2 817 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CF Disponibilités | 4 305 840.00 | | 4 305 840.00 | 4 305 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 209.00 | | 153 209.00 | 153 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 253 916.00 | 42 849.00 | 19 211 067.00 | 19 253 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 850 947.00 | 276 237.00 | 19 574 710.00 | 19 850 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
CU Autres participations | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 900.00 | 629 900.00 | | 629 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
DG Autres réserves | 1 378 393.00 | 1 409 163.00 | | 1 378 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 978.00 | -30 771.00 | | 196 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 261.00 | 2 071 283.00 | | 2 268 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 590.00 | 811 250.00 | | 1 356 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 590.00 | 811 250.00 | | 1 356 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | 12 661.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523 185.00 | 10 988 723.00 | | 10 523 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739 436.00 | 4 450 949.00 | | 4 739 436.00 |
EA Autres dettes | 672 841.00 | 171 074.00 | | 672 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 949 859.00 | 16 418 939.00 | | 15 949 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 574 710.00 | 19 301 471.00 | | 19 574 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 949 859.00 | 16 418 939.00 | | 15 949 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 795 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 381 072.00 | 533 583.00 | 21 914 655.00 | 21 381 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 381 072.00 | 533 583.00 | 21 914 655.00 | 21 381 072.00 |
FM Production stockée | | | -38 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 862 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 334 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 518 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 356 590.00 | |
GE Autres charges | | | 102 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 832 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 688.00 | 155 495.00 | | 163 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 809.00 | 60 609.00 | | 91 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 771.00 | 75 275.00 | | 297 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 970.00 | 10 896.00 | | 50 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 741.00 | 86 171.00 | | 348 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 329.00 | 102 788.00 | | 215 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 171.00 | 6 938.00 | | 31 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 500.00 | 109 726.00 | | 246 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 242.00 | -23 555.00 | | 102 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 183.00 | -109 834.00 | | -63 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 212 929.00 | 20 886 619.00 | | 23 212 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 015 951.00 | 20 917 389.00 | | 23 015 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 978.00 | -30 771.00 | | 196 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 440.00 | 37 450.00 | | 553 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 564.00 | | 120 317.00 | 558 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 989.00 | 252 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 850.00 | 597 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 861.00 | 287 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 512.00 | | 92 225.00 | 250 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 433.00 | | 28 092.00 | 251 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 010.00 | 77 859.00 | 28 590.00 | 185 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 425.00 | 15 087.00 | | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 585.00 | 62 772.00 | 28 590.00 | 164 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 250.00 | 1 356 590.00 | 811 250.00 | 811 250.00 |
6T Sur comptes clients | 28 849.00 | 14 000.00 | | 28 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 849.00 | 14 000.00 | | 28 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 099.00 | 1 370 590.00 | 811 250.00 | 840 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370 590.00 | 811 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 523 185.00 | 10 523 185.00 | | 10 523 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 847.00 | 1 336 847.00 | | 1 336 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 791.00 | 837 791.00 | | 837 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 841.00 | 672 841.00 | | 672 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 622 195.00 | 11 622 195.00 | | 11 622 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VB T. V. A. | 1 777 418.00 | 1 777 418.00 | | 1 777 418.00 |
VC Groupe et associés | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 368.00 | 552 368.00 | | 552 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 674.00 | 679 674.00 | | 679 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 728 362.00 | 14 728 362.00 | | 14 728 362.00 |
VW T.V.A. | 2 012 429.00 | 2 012 429.00 | | 2 012 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 949 859.00 | 15 949 859.00 | | 15 949 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 530.00 | 131 010.00 | | 156 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 073.00 | 377 643.00 | | 213 073.00 |
ST Autres comptes | 842 968.00 | 685 229.00 | | 842 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 982.00 | 715 746.00 | | 835 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 075.00 | 72 773.00 | | 79 075.00 |
YT Sous‐traitance | 6 948 262.00 | 7 468 818.00 | | 6 948 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 494 356.00 | 760 520.00 | | 1 494 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 845.00 | 154 505.00 | | 99 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 375.00 | 285 515.00 | | 256 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 647 958.00 | 3 951 579.00 | | 4 647 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 770 514.00 | 1 845 522.00 | | 1 770 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 334 641.00 | 10 007 956.00 | | 10 334 641.00 |