| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 619.00 | 20 425.00 | 36 194.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 512.00 | 163 694.00 | 86 817.00 | 250 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 564.00 | 184 119.00 | 374 445.00 | 558 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BP En cours de production de services | 325 267.00 | | 325 267.00 | 325 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 775 832.00 | 28 849.00 | 11 746 983.00 | 11 775 832.00 |
BZ Autres créances | 2 502 394.00 | | 2 502 394.00 | 2 502 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 423.00 | | 519 423.00 | 519 423.00 |
CF Disponibilités | 3 585 614.00 | | 3 585 614.00 | 3 585 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 955 876.00 | 28 849.00 | 18 927 026.00 | 18 955 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 440.00 | 212 969.00 | 19 301 471.00 | 19 514 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
CU Autres participations | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 900.00 | 629 900.00 | | 629 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
DG Autres réserves | 1 409 163.00 | 1 363 775.00 | | 1 409 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 771.00 | 45 388.00 | | -30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 283.00 | 2 102 053.00 | | 2 071 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 250.00 | 947 800.00 | | 811 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 250.00 | 947 800.00 | | 811 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 532.00 | | | 795 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | 9 881.00 | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988 723.00 | 10 471 713.00 | | 10 988 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450 949.00 | 4 002 921.00 | | 4 450 949.00 |
EA Autres dettes | 171 074.00 | 188 280.00 | | 171 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 418 939.00 | 14 672 794.00 | | 16 418 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 471.00 | 17 722 647.00 | | 19 301 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 418 939.00 | 14 726 650.00 | | 16 418 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795 532.00 | | | 795 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 076 543.00 | 412 277.00 | 19 488 821.00 | 19 076 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 076 543.00 | 412 277.00 | 19 488 821.00 | 19 076 543.00 |
FM Production stockée | | | 206 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 800 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 007 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 894 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 250.00 | |
GE Autres charges | | | 60 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 915 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 495.00 | 141 789.00 | | 155 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 609.00 | 48 132.00 | | 60 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 275.00 | 6 731.00 | | 75 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 171.00 | 6 731.00 | | 86 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 788.00 | 12 068.00 | | 102 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | 863.00 | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 726.00 | 12 930.00 | | 109 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 555.00 | -6 199.00 | | -23 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 834.00 | -27 363.00 | | -109 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 886 619.00 | 21 567 278.00 | | 20 886 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 917 389.00 | 21 521 889.00 | | 20 917 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 771.00 | 45 388.00 | | -30 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 948.00 | 1 379.00 | | 3 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 066.00 | | 178 477.00 | 430 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 909.00 | 251 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 558 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 071.00 | 250 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 41 619.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 908.00 | | 28 675.00 | 268 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 159.00 | | 108 184.00 | 146 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 643.00 | 80 609.00 | 39 242.00 | 143 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 11 630.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 848.00 | 68 979.00 | 39 242.00 | 134 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 800.00 | 811 250.00 | 947 800.00 | 947 800.00 |
6T Sur comptes clients | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 649.00 | 811 250.00 | 947 800.00 | 976 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 250.00 | 947 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988 723.00 | 10 988 723.00 | | 10 988 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 165.00 | 1 242 165.00 | | 1 242 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 848.00 | 955 848.00 | | 955 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 074.00 | 171 074.00 | | 171 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
UX Autres créances clients | 11 743 543.00 | 11 743 543.00 | | 11 743 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 1 823 178.00 | 1 823 178.00 | | 1 823 178.00 |
VC Groupe et associés | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 532.00 | 795 532.00 | | 795 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 314.00 | 181 314.00 | | 181 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 216.00 | 375 216.00 | | 375 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 646.00 | 244 646.00 | | 244 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 989.00 | 14 602 989.00 | | 14 602 989.00 |
VW T.V.A. | 2 036 254.00 | 2 036 254.00 | | 2 036 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 418 939.00 | 16 418 939.00 | | 16 418 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 010.00 | 53 712.00 | | 131 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 643.00 | 720 743.00 | | 377 643.00 |
ST Autres comptes | 685 229.00 | 1 136 273.00 | | 685 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 746.00 | 636 728.00 | | 715 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 962.00 | 94 096.00 | | 64 962.00 |
YT Sous‐traitance | 7 468 818.00 | 8 375 058.00 | | 7 468 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 760 520.00 | 1 392 149.00 | | 760 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 505.00 | 129 602.00 | | 154 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 515.00 | 183 314.00 | | 285 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 951 579.00 | 4 427 628.00 | | 3 951 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845 522.00 | 2 195 550.00 | | 1 845 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 007 956.00 | 12 260 952.00 | | 10 007 956.00 |