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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 146 096.00 | 482 163.00 | 663 933.00 | 1 146 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 302.00 | 148 862.00 | 76 441.00 | 225 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 288.00 | 11 785.00 | 31 503.00 | 43 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 403.00 | 647 210.00 | 1 253 194.00 | 1 900 403.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773 786.00 | 28 849.00 | 9 744 937.00 | 9 773 786.00 |
BZ Autres créances | 2 118 959.00 | | 2 118 959.00 | 2 118 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 3 012 257.00 | | 3 012 257.00 | 3 012 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 988 454.00 | 28 849.00 | 14 959 605.00 | 14 988 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 888 858.00 | 676 059.00 | 16 212 799.00 | 16 888 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
CU Autres participations | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 900.00 | 537 700.00 | | 567 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 790.00 | 41 980.00 | | 56 790.00 |
DG Autres réserves | 449 796.00 | 291 197.00 | | 449 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 232.00 | 203 609.00 | | 137 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 719.00 | 1 074 486.00 | | 1 211 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 890.00 | 633 857.00 | | 908 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 890.00 | 633 857.00 | | 908 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 175.00 | 674 256.00 | | 1 585 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 16 147.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 373.00 | 7 345 643.00 | | 8 903 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 042.00 | 2 737 510.00 | | 3 112 042.00 |
EA Autres dettes | 481 826.00 | 374 657.00 | | 481 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092 190.00 | 11 148 213.00 | | 14 092 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 212 799.00 | 12 856 556.00 | | 16 212 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 504 621.00 | 10 521 532.00 | | 13 504 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 370.00 | | | 940 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 476.00 | | 67 060.00 | 1 860 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 867.00 | 120 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 088.00 | 1 901 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 221.00 | 1 776 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 947.00 | | 57 218.00 | 1 732 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 130.00 | | 9 842.00 | 123 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 438.00 | 94 930.00 | 10 943.00 | 551 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 3 345.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 383.00 | 91 585.00 | 10 943.00 | 550 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 857.00 | 763 890.00 | 488 857.00 | 633 857.00 |
6T Sur comptes clients | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 491.00 | 763 890.00 | 488 857.00 | 674 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763 890.00 | 488 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 373.00 | 8 903 373.00 | | 8 903 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 124.00 | 677 124.00 | | 677 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 851.00 | 702 851.00 | | 702 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 826.00 | 481 826.00 | | 481 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 741 497.00 | | | 9 741 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 1 341 069.00 | | | 1 341 069.00 |
VC Groupe et associés | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 494.00 | 958 494.00 | | 958 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 681.00 | 48 887.00 | 221 025.00 | 626 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 932.00 | | | 447 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 006 126.00 | 11 929 549.00 | 76 577.00 | 12 006 126.00 |
VW T.V.A. | 1 604 568.00 | 1 604 568.00 | | 1 604 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 092 190.00 | 13 504 621.00 | 230 800.00 | 14 092 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 136.00 | 79 143.00 | | 97 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 974.00 | 97 136.00 | | 233 974.00 |
ST Autres comptes | 482 416.00 | 678 553.00 | | 482 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 170.00 | 338 151.00 | | 376 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 968.00 | 34 195.00 | | 38 968.00 |
YT Sous‐traitance | 6 350 066.00 | 6 090 748.00 | | 6 350 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 236 624.00 | 1 073 460.00 | | 1 236 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 288.00 | 80 505.00 | | 93 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 424.00 | 159 648.00 | | 190 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 934 150.00 | 2 917 052.00 | | 2 934 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516 437.00 | 1 092 276.00 | | 1 516 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 679 250.00 | 8 278 048.00 | | 8 679 250.00 |