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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 199.00 | 21 304.00 | 6 895.00 | 28 199.00 |
AN Terrains | 4 186.00 | 2 954.00 | 1 232.00 | 4 186.00 |
AP Constructions | 11 972.00 | 8 659.00 | 3 313.00 | 11 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 139.00 | 75 678.00 | 61 460.00 | 137 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 997.00 | 71 219.00 | 130 777.00 | 201 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 606.00 | 179 815.00 | 218 791.00 | 398 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BN En cours de production de biens | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 002.00 | 14 301.00 | 925 701.00 | 940 002.00 |
BZ Autres créances | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
CF Disponibilités | 679 495.00 | | 679 495.00 | 679 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 153.00 | 14 301.00 | 1 703 852.00 | 1 718 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 759.00 | 194 116.00 | 1 922 643.00 | 2 116 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
DH Report à nouveau | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 597.00 | 171 131.00 | | 446 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 1 926.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 153.00 | 813 162.00 | | 1 087 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 651.00 | 119 532.00 | | 89 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 765.00 | 245 088.00 | | 341 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 179.00 | 193 781.00 | | 367 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 490.00 | 5 134.00 | | 22 490.00 |
EA Autres dettes | 14 405.00 | 23 661.00 | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 490.00 | 597 466.00 | | 835 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 643.00 | 1 410 628.00 | | 1 922 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 277.00 | 516 394.00 | | 780 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 718.00 | 127 370.00 | 864 088.00 | 736 718.00 |
FG Production vendue services | 2 593 709.00 | 574 869.00 | 3 168 578.00 | 2 593 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 427.00 | 702 239.00 | 4 032 666.00 | 3 330 427.00 |
FM Production stockée | | | 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 336.00 | 10 148.00 | | 118 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 336.00 | 10 048.00 | | 118 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 221.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 322.00 | 10 575.00 | | 114 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 305.00 | 1 288.00 | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 018.00 | 12 084.00 | | 121 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -2 036.00 | | -2 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 854.00 | 20 098.00 | | 28 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 036.00 | 62 847.00 | | 198 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 306.00 | 2 763 243.00 | | 4 170 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 708.00 | 2 592 113.00 | | 3 723 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 597.00 | 171 131.00 | | 446 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 756.00 | 37 268.00 | | 46 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 571.00 | | 148 142.00 | 416 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 106.00 | 398 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 106.00 | 355 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 199.00 | | 6 000.00 | 22 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 303.00 | | 142 097.00 | 379 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069.00 | | 45.00 | 15 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 497.00 | 57 103.00 | 51 784.00 | 174 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 347.00 | 2 957.00 | | 18 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 150.00 | 54 146.00 | 51 784.00 | 156 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 194.00 | 709.00 | 602.00 | 14 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 194.00 | 709.00 | 602.00 | 14 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 194.00 | 709.00 | 602.00 | 14 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 765.00 | 341 765.00 | | 341 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 922 896.00 | | | 922 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 582.00 | 34 370.00 | 55 212.00 | 89 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
VP Divers | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 742.00 | 1 050 742.00 | | 1 050 742.00 |
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 490.00 | 780 277.00 | 55 212.00 | 835 490.00 |