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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 249.00 | 25 459.00 | 3 790.00 | 29 249.00 |
AN Terrains | 6 091.00 | 3 046.00 | 3 046.00 | 6 091.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 9 299.00 | 3 899.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 694.00 | 91 865.00 | 87 829.00 | 179 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 522.00 | 92 384.00 | 105 138.00 | 197 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 912.00 | 222 053.00 | 218 859.00 | 440 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BN En cours de production de biens | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 387.00 | 14 482.00 | 1 071 905.00 | 1 086 387.00 |
BZ Autres créances | 287 581.00 | | 287 581.00 | 287 581.00 |
CF Disponibilités | 339 015.00 | | 339 015.00 | 339 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 143.00 | 14 482.00 | 1 761 660.00 | 1 776 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 055.00 | 236 536.00 | 1 980 519.00 | 2 217 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 295 810.00 | 291 612.00 | | 295 810.00 |
DH Report à nouveau | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 554.00 | 446 597.00 | | 302 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 949 257.00 | 1 087 153.00 | | 949 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 172.00 | 89 651.00 | | 119 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 919.00 | 341 765.00 | | 469 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 842.00 | 367 179.00 | | 314 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 490.00 | | 22 024.00 |
EA Autres dettes | 66 114.00 | 14 405.00 | | 66 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 263.00 | 835 490.00 | | 1 031 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 519.00 | 1 922 643.00 | | 1 980 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 797.00 | 780 277.00 | | 947 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 306.00 | 60 105.00 | 1 657 411.00 | 1 597 306.00 |
FG Production vendue services | 3 331 943.00 | 587 576.00 | 3 919 519.00 | 3 331 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 341.00 | 647 681.00 | 5 665 022.00 | 5 017 341.00 |
FM Production stockée | | | 45 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 448.00 | 118 336.00 | | 35 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 748.00 | 118 336.00 | | 35 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 214.00 | 114 322.00 | | 29 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 883.00 | 6 305.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 097.00 | 121 018.00 | | 31 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | -2 682.00 | | 4 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 808.00 | 28 854.00 | | 36 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 857.00 | 198 036.00 | | 106 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 883.00 | 4 170 306.00 | | 5 829 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 330.00 | 3 723 708.00 | | 5 527 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 554.00 | 446 597.00 | | 302 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 606.00 | | 111 407.00 | 398 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 100.00 | 440 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 099.00 | 396 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 199.00 | | 1 050.00 | 28 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 293.00 | | 110 311.00 | 355 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | 45.00 | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 815.00 | 82 124.00 | 39 886.00 | 179 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 304.00 | 4 156.00 | | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 511.00 | 77 969.00 | 39 886.00 | 158 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 301.00 | 8 277.00 | 8 095.00 | 14 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 301.00 | 8 277.00 | 8 095.00 | 14 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 301.00 | 8 277.00 | 8 095.00 | 14 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 277.00 | 8 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 919.00 | 469 919.00 | | 469 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 327.00 | 179 327.00 | | 179 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 030.00 | 1 069 030.00 | | 1 069 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
VB T. V. A. | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VC Groupe et associés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 096.00 | 35 631.00 | 70 933.00 | 119 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VP Divers | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 027.00 | 1 378 670.00 | 17 357.00 | 1 396 027.00 |
VW T.V.A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 844.00 | 946 379.00 | 70 933.00 | 1 029 844.00 |