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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 249.00 | 27 809.00 | 1 440.00 | 29 249.00 |
AN Terrains | 6 091.00 | 3 655.00 | 2 437.00 | 6 091.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 10 712.00 | 2 485.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 047.00 | 114 134.00 | 87 913.00 | 202 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 372.00 | 106 215.00 | 156 157.00 | 262 372.00 |
AX Avances et acomptes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 149.00 | 262 526.00 | 272 623.00 | 535 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BN En cours de production de biens | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 813.00 | 24 198.00 | 1 011 615.00 | 1 035 813.00 |
BZ Autres créances | 300 684.00 | | 300 684.00 | 300 684.00 |
CF Disponibilités | 393 521.00 | | 393 521.00 | 393 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 358.00 | 24 198.00 | 1 817 160.00 | 1 841 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 507.00 | 286 724.00 | 2 089 783.00 | 2 376 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 375 963.00 | 295 810.00 | | 375 963.00 |
DH Report à nouveau | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 405.00 | 302 554.00 | | 178 405.00 |
DL TOTAL (I) | 907 661.00 | 949 257.00 | | 907 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 332.00 | 119 172.00 | | 157 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 442.00 | 37 774.00 | | 24 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 722.00 | 469 919.00 | | 554 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 864.00 | 314 842.00 | | 307 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 499.00 | 22 024.00 | | 96 499.00 |
EA Autres dettes | 40 768.00 | 66 114.00 | | 40 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 122.00 | 1 031 263.00 | | 1 182 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 783.00 | 1 980 519.00 | | 2 089 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 073.00 | 947 797.00 | | 1 054 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FD Production vendue biens | 1 098 634.00 | | 1 098 634.00 | 1 098 634.00 |
FG Production vendue services | 2 961 836.00 | 12 766.00 | 2 974 602.00 | 2 961 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 966.00 | 12 766.00 | 4 077 732.00 | 4 064 966.00 |
FM Production stockée | | | -14 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 221.00 | 35 448.00 | | 19 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 221.00 | 35 748.00 | | 19 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 914.00 | 29 214.00 | | 10 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 1 883.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 31 097.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 077.00 | 4 651.00 | | 8 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 004.00 | 36 808.00 | | 28 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 531.00 | 106 857.00 | | 56 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 238.00 | 5 829 883.00 | | 4 159 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 833.00 | 5 527 330.00 | | 3 980 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 405.00 | 302 554.00 | | 178 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 189.00 | 111 863.00 | | 96 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 053.00 | 55 893.00 | 15 420.00 | 222 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | 2 350.00 | | 25 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 594.00 | 53 543.00 | 15 420.00 | 196 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 482.00 | 19 231.00 | 9 516.00 | 14 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 482.00 | 19 231.00 | 9 516.00 | 14 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 482.00 | 19 231.00 | 9 516.00 | 14 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 442.00 | 13 335.00 | 11 107.00 | 24 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 722.00 | 554 722.00 | | 554 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 864.00 | 307 864.00 | | 307 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 332.00 | 40 390.00 | 103 827.00 | 157 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353 324.00 | 1 347 167.00 | 6 157.00 | 1 353 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 628.00 | 1 347 167.00 | 23 461.00 | 1 370 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 122.00 | 1 054 073.00 | 114 935.00 | 1 182 122.00 |