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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 850.00 | 43 667.00 | 21 183.00 | 64 850.00 |
AN Terrains | 7 544.00 | 4 700.00 | 2 844.00 | 7 544.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 1 669.00 | 978.00 | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 540.00 | 164 701.00 | 178 839.00 | 343 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 487.00 | 226 863.00 | 243 624.00 | 470 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 599.00 | 441 600.00 | 459 998.00 | 901 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BN En cours de production de biens | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 191.00 | 21 316.00 | 955 875.00 | 977 191.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 743 127.00 | | 743 127.00 | 743 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 170.00 | 21 316.00 | 1 822 855.00 | 1 844 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 769.00 | 462 916.00 | 2 282 853.00 | 2 745 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 9 600.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 292 727.00 | 120 597.00 | | 292 727.00 |
DH Report à nouveau | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 580.00 | 174 530.00 | | 163 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 825.00 | 15 455.00 | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 828 625.00 | 668 675.00 | | 828 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 175.00 | 657 647.00 | | 767 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 37 278.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 754.00 | 362 674.00 | | 344 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 549.00 | 265 871.00 | | 322 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | 39 129.00 | | 9 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 228.00 | 1 365 599.00 | | 1 454 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 853.00 | 2 034 274.00 | | 2 282 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 280.00 | 804 349.00 | | 901 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 773 105.00 | | 1 773 105.00 | 1 773 105.00 |
FG Production vendue services | 2 739 545.00 | | 2 739 545.00 | 2 739 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 835.00 | | 4 512 835.00 | 4 512 835.00 |
FM Production stockée | | | -2 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 297.00 | 31 634.00 | | 10 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 297.00 | 31 634.00 | | 10 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 27 253.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 30 174.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 818.00 | 1 459.00 | | 9 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 980.00 | 27 090.00 | | 22 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 880.00 | 59 488.00 | | 48 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 293.00 | 4 095 666.00 | | 4 563 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 713.00 | 3 921 136.00 | | 4 399 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 580.00 | 174 530.00 | | 163 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 308.00 | | 204 942.00 | 724 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 901 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 824 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 927.00 | | 204 942.00 | 646 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 674.00 | 116 134.00 | 27 207.00 | 352 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 741.00 | 8 925.00 | | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 932.00 | 107 208.00 | 27 207.00 | 317 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 599.00 | | 7 283.00 | 28 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 599.00 | | 7 283.00 | 28 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 599.00 | | 7 283.00 | 28 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 754.00 | 344 754.00 | | 344 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
UX Autres créances clients | 941 018.00 | 941 018.00 | | 941 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VB T. V. A. | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 175.00 | 214 228.00 | 547 098.00 | 767 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 947.00 | | | 225 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 608.00 | 1 062 178.00 | 12 431.00 | 1 074 608.00 |
VW T.V.A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 228.00 | 901 280.00 | 547 098.00 | 1 454 228.00 |