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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 279.00 | 33 341.00 | 26 938.00 | 60 279.00 |
AN Terrains | 6 091.00 | 4 107.00 | 1 985.00 | 6 091.00 |
AP Constructions | 13 198.00 | 11 450.00 | 1 748.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 253.00 | 115 826.00 | 189 427.00 | 305 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 710.00 | 139 207.00 | 219 503.00 | 358 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 981.00 | 303 930.00 | 457 051.00 | 760 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BN En cours de production de biens | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 700.00 | 50 713.00 | 922 987.00 | 973 700.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 849 322.00 | | 849 322.00 | 849 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 684.00 | 50 713.00 | 1 855 970.00 | 1 906 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 665.00 | 354 643.00 | 2 313 021.00 | 2 667 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 391 968.00 | 375 963.00 | | 391 968.00 |
DH Report à nouveau | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 029.00 | 178 405.00 | | 181 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 947 775.00 | 907 661.00 | | 947 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 171.00 | 157 332.00 | | 519 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 565.00 | 24 442.00 | | 28 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 470.00 | 554 722.00 | | 415 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 979.00 | 307 864.00 | | 370 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 857.00 | 96 499.00 | | 18 857.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 40 768.00 | | 9 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572.00 | 495.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 246.00 | 1 182 122.00 | | 1 365 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 021.00 | 2 089 784.00 | | 2 313 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 890.00 | 53 725.00 | | 170 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 189.00 | | 1 224 189.00 | 1 224 189.00 |
FG Production vendue services | 2 836 553.00 | | 2 836 553.00 | 2 836 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 896.00 | | 4 060 896.00 | 4 060 896.00 |
FM Production stockée | | | -27 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 892.00 | 19 221.00 | | 34 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 892.00 | 19 221.00 | | 34 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 029.00 | 10 914.00 | | 24 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 229.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 329.00 | 11 143.00 | | 24 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 564.00 | 8 077.00 | | 10 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 922.00 | 28 004.00 | | 26 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 998.00 | 56 531.00 | | 62 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 603.00 | 4 159 238.00 | | 4 115 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 575.00 | 3 980 833.00 | | 3 934 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 029.00 | 178 405.00 | | 181 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 364.00 | 96 189.00 | | 58 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 525.00 | 82 753.00 | 41 349.00 | 262 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 809.00 | 5 531.00 | | 27 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 715.00 | 77 221.00 | 41 349.00 | 234 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 198.00 | 45 746.00 | 19 231.00 | 24 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 198.00 | 45 746.00 | 19 231.00 | 24 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 198.00 | 45 746.00 | 19 231.00 | 24 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 470.00 | 415 470.00 | | 415 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 979.00 | 370 979.00 | | 370 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 171.00 | 142 325.00 | 339 240.00 | 519 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 527.00 | 1 044 527.00 | | 1 044 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 878.00 | 1 044 527.00 | 17 351.00 | 1 061 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 652.00 | 986 806.00 | 339 240.00 | 1 363 652.00 |