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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 850.00 | 34 741.00 | 30 109.00 | 64 850.00 |
AN Terrains | 6 091.00 | 4 360.00 | 1 732.00 | 6 091.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 1 483.00 | 1 164.00 | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 162.00 | 131 317.00 | 181 845.00 | 313 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 027.00 | 180 773.00 | 144 254.00 | 325 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 307.00 | 352 674.00 | 371 633.00 | 724 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BN En cours de production de biens | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 030.00 | 28 599.00 | 920 431.00 | 949 030.00 |
BZ Autres créances | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CF Disponibilités | 607 473.00 | | 607 473.00 | 607 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 240.00 | 28 599.00 | 1 662 641.00 | 1 691 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 547.00 | 381 272.00 | 2 034 274.00 | 2 415 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 120 597.00 | 391 968.00 | | 120 597.00 |
DH Report à nouveau | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 530.00 | 181 029.00 | | 174 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 455.00 | 19 085.00 | | 15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 668 675.00 | 947 775.00 | | 668 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 647.00 | 519 171.00 | | 657 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 278.00 | 28 565.00 | | 37 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 674.00 | 415 470.00 | | 362 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 871.00 | 370 979.00 | | 265 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 18 857.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 39 129.00 | 9 039.00 | | 39 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 599.00 | 1 365 246.00 | | 1 365 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 274.00 | 2 313 021.00 | | 2 034 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 349.00 | 170 890.00 | | 804 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 040.00 | | 1 442 040.00 | 1 442 040.00 |
FG Production vendue services | 2 560 091.00 | | 2 560 091.00 | 2 560 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 256.00 | | 4 004 256.00 | 4 004 256.00 |
FM Production stockée | | | 22 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 23 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 634.00 | 34 892.00 | | 31 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 634.00 | 34 892.00 | | 31 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 253.00 | 24 029.00 | | 27 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 921.00 | 275.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 174.00 | 24 329.00 | | 30 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 10 564.00 | | 1 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 090.00 | 26 922.00 | | 27 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 488.00 | 62 998.00 | | 59 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 666.00 | 4 115 603.00 | | 4 095 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 136.00 | 3 934 575.00 | | 3 921 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 530.00 | 181 029.00 | | 174 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 981.00 | | 45 170.00 | 760 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 961.00 | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 844.00 | 724 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 199.00 | 64 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 683.00 | 646 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | 10 770.00 | 60 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 252.00 | | 29 358.00 | 683 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | 5 041.00 | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 930.00 | 98 293.00 | 49 549.00 | 303 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 7 600.00 | 6 199.00 | 33 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 589.00 | 90 693.00 | 43 350.00 | 270 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 713.00 | 644.00 | 22 759.00 | 50 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 713.00 | 644.00 | 22 759.00 | 50 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 713.00 | 644.00 | 22 759.00 | 50 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | 22 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 674.00 | 362 674.00 | | 362 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
UX Autres créances clients | 905 574.00 | 905 574.00 | | 905 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 647.00 | 96 397.00 | 545 219.00 | 657 647.00 |
VI Groupe et associés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 119.00 | 1 040 689.00 | 12 431.00 | 1 053 119.00 |
VW T.V.A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 599.00 | 804 349.00 | 545 219.00 | 1 365 599.00 |