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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 785.00 | 1 369.00 | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 2 258.00 | 1 041.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 21 353.00 | 11 022.00 | 10 331.00 | 21 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 144.00 | 85 453.00 | 32 690.00 | 118 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 234.00 | 74 907.00 | 284 327.00 | 359 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 409.00 | 174 427.00 | 449 981.00 | 624 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 810.00 | 2 588.00 | 144 222.00 | 146 810.00 |
BZ Autres créances | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 202.00 | | 484 202.00 | 484 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 087.00 | 2 588.00 | 713 499.00 | 716 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 496.00 | 177 015.00 | 1 163 480.00 | 1 340 496.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 8 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 628 252.00 | 713 767.00 | | 628 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 907.00 | 20 484.00 | | 107 907.00 |
DL TOTAL (I) | 840 959.00 | 743 052.00 | | 840 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 982.00 | 15 103.00 | | 180 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 41 010.00 | | 42 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 924.00 | 29 865.00 | | 94 924.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 644.00 | 4 800.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 521.00 | 95 567.00 | | 322 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 480.00 | 838 619.00 | | 1 163 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 941.00 | 38 638.00 | 142 303.00 | 180 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 434.00 | 198 434.00 | | 198 434.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 521.00 | 180 219.00 | 142 303.00 | 322 521.00 |