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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 1 747.00 | 407.00 | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 7 842.00 | 3 285.00 | 4 557.00 | 7 842.00 |
AP Constructions | 23 018.00 | 15 377.00 | 7 641.00 | 23 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 642.00 | 62 915.00 | 53 727.00 | 116 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 534.00 | 86 561.00 | 231 972.00 | 318 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 555.00 | 169 886.00 | 418 669.00 | 588 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 353.00 | | 180 353.00 | 180 353.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 479 256.00 | | 479 256.00 | 479 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 847.00 | | 740 847.00 | 740 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 403.00 | 169 886.00 | 1 159 516.00 | 1 329 403.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 800.00 | | 6 195.00 |
DG Autres réserves | 700 604.00 | 628 252.00 | | 700 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | 107 907.00 | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 865 003.00 | 840 959.00 | | 865 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 405.00 | 180 982.00 | | 142 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 209.00 | 42 309.00 | | 112 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 852.00 | 94 924.00 | | 35 852.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | 3 644.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 513.00 | 322 521.00 | | 294 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 516.00 | 1 163 480.00 | | 1 159 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 833.00 | 180 218.00 | | 189 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 302.00 | 39 022.00 | 103 280.00 | 142 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 113.00 | 189 833.00 | 103 280.00 | 293 113.00 |