| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 15 005.00 | 5 228.00 | 9 776.00 | 15 005.00 |
AP Constructions | 23 018.00 | 22 436.00 | 582.00 | 23 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 571.00 | 134 837.00 | 250 733.00 | 385 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 337.00 | 277 779.00 | 226 558.00 | 504 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 036.00 | 443 126.00 | 608 910.00 | 1 052 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 976 522.00 | | 976 522.00 | 976 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 620.00 | | 1 298 620.00 | 1 298 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 657.00 | 443 126.00 | 1 907 530.00 | 2 350 657.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 931 732.00 | 867 902.00 | | 931 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 761.00 | 88 830.00 | | 216 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 894.00 | 1 071 132.00 | | 1 262 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 682.00 | 157 829.00 | | 367 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 068.00 | 88 885.00 | | 136 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 031.00 | 54 271.00 | | 139 031.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 915.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 636.00 | 302 901.00 | | 644 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 530.00 | 1 374 034.00 | | 1 907 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 007.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 210 676.00 | 210 676.00 | | 210 676.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 683.00 | 98 668.00 | 203 455.00 | 367 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 701.00 | 235 701.00 | | 235 701.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 637.00 | 375 622.00 | 203 455.00 | 644 637.00 |