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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 7 842.00 | 4 692.00 | 3 149.00 | 7 842.00 |
AP Constructions | 23 018.00 | 22 103.00 | 915.00 | 23 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 213.00 | 97 584.00 | 86 629.00 | 184 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 293.00 | 197 283.00 | 256 010.00 | 453 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 116.00 | 324 508.00 | 467 607.00 | 792 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 372.00 | | 182 372.00 | 182 372.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CF Disponibilités | 645 601.00 | | 645 601.00 | 645 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 426.00 | | 906 426.00 | 906 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 543.00 | 324 508.00 | 1 374 034.00 | 1 698 543.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 867 902.00 | 750 603.00 | | 867 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 830.00 | 117 299.00 | | 88 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 132.00 | 982 302.00 | | 1 071 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 829.00 | 143 849.00 | | 157 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 885.00 | 67 124.00 | | 88 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | 103 553.00 | | 54 271.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 10 048.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 901.00 | 324 588.00 | | 302 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 034.00 | 1 306 890.00 | | 1 374 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 716.00 | 227 203.00 | | 208 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 497.00 | 63 312.00 | 94 185.00 | 157 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 145.00 | 218 145.00 | | 218 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 902.00 | 208 717.00 | 94 185.00 | 302 902.00 |