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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 348.00 | 496.00 | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 7 842.00 | 4 180.00 | 3 662.00 | 7 842.00 |
AP Constructions | 23 018.00 | 19 907.00 | 3 111.00 | 23 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 866.00 | 74 714.00 | 67 152.00 | 141 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 920.00 | 130 402.00 | 268 517.00 | 398 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 251.00 | 231 553.00 | 463 697.00 | 695 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 691.00 | | 254 691.00 | 254 691.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 529 118.00 | | 529 118.00 | 529 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 192.00 | | 843 192.00 | 843 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 443.00 | 231 553.00 | 1 306 890.00 | 1 538 443.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 6 195.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 750 603.00 | 700 604.00 | | 750 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 299.00 | 54 203.00 | | 117 299.00 |
DL TOTAL (I) | 982 302.00 | 865 003.00 | | 982 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 849.00 | 142 405.00 | | 143 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 124.00 | 112 209.00 | | 67 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 553.00 | 35 852.00 | | 103 553.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 588.00 | 294 513.00 | | 324 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 890.00 | 1 159 516.00 | | 1 306 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 203.00 | 189 833.00 | | 227 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 769.00 | 46 384.00 | 97 385.00 | 143 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 428.00 | 276 428.00 | | 276 428.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 588.00 | 227 203.00 | 97 385.00 | 324 588.00 |