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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 32 675.00 | 7 588.00 | 25 087.00 | 32 675.00 |
AP Constructions | 23 018.00 | 22 769.00 | 249.00 | 23 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 598.00 | 196 638.00 | 254 959.00 | 451 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 773.00 | 349 866.00 | 135 907.00 | 485 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 319.00 | 579 706.00 | 537 612.00 | 1 117 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 291.00 | | 266 291.00 | 266 291.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 916 522.00 | | 916 522.00 | 916 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 114.00 | | 1 296 114.00 | 1 296 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 434.00 | 579 707.00 | 1 833 727.00 | 2 413 434.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 089 006.00 | 931 732.00 | | 1 089 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 312.00 | 216 761.00 | | 168 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 718.00 | 1 262 894.00 | | 1 371 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 134.00 | 367 682.00 | | 266 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 634.00 | 136 068.00 | | 108 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 351.00 | 139 031.00 | | 73 351.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 547.00 | | 2 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 008.00 | 644 636.00 | | 462 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 727.00 | 1 907 530.00 | | 1 833 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 065.00 | 375 622.00 | | 265 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 266 291.00 | 266 291.00 | | 266 291.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 135.00 | 75 952.00 | 149 461.00 | 266 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 633.00 | 314 633.00 | | 314 633.00 |
VW T.V.A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 247.00 | 265 065.00 | 149 461.00 | 455 247.00 |