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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 903.00 | 3 849.00 | 252 054.00 | 255 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 915.00 | 3 849.00 | 317 066.00 | 320 915.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 300.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 8 590.00 | 12 045.00 | | 8 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 12 048.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 159 687.00 | 173 393.00 | | 159 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 054.00 | 53 003.00 | | 143 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 1 488.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 557.00 | 11 776.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 379.00 | 66 267.00 | | 157 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 066.00 | 239 660.00 | | 317 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 379.00 | 66 267.00 | | 157 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 849.00 | | 61 054.00 | 194 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | 61 054.00 | 191 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 374.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 374.00 | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
UX Autres créances clients | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 379.00 | 157 379.00 | | 157 379.00 |