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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 897.00 | 3 849.00 | 233 047.00 | 236 897.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 264.00 | 3 849.00 | 412 414.00 | 416 264.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 699.00 | 10 642.00 | | 11 699.00 |
DG Autres réserves | 169 023.00 | 163 841.00 | | 169 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 072.00 | 21 138.00 | | 18 072.00 |
DL TOTAL (I) | 347 794.00 | 344 622.00 | | 347 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 3 770.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 30 208.00 | | 57 518.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 620.00 | 138 666.00 | | 64 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 414.00 | 483 288.00 | | 412 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FG Production vendue services | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 421.00 | | 278 421.00 | 278 421.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 5 545.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 534.00 | 765 021.00 | | 291 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 462.00 | 743 883.00 | | 273 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 072.00 | 21 138.00 | | 18 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 233 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 236 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 511.00 | | | 233 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 068.00 | 287 068.00 | | 287 068.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |