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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 604.00 | 3 849.00 | 156 755.00 | 160 604.00 |
BP En cours de production de services | 150 547.00 | | 150 547.00 | 150 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 533.00 | | 326 533.00 | 326 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 137.00 | 3 849.00 | 483 288.00 | 487 137.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 642.00 | 10 451.00 | | 10 642.00 |
DG Autres réserves | 163 841.00 | 175 116.00 | | 163 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 3 816.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 344 622.00 | 338 383.00 | | 344 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 1 462.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 208.00 | 24 331.00 | | 30 208.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 666.00 | 25 793.00 | | 138 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 288.00 | 364 176.00 | | 483 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 666.00 | 25 793.00 | | 138 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
FG Production vendue services | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 526.00 | | 646 526.00 | 646 526.00 |
FM Production stockée | | | 111 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40 557.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 40 557.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -40 557.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 13 085.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 021.00 | 168 005.00 | | 765 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 883.00 | 164 189.00 | | 743 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 3 816.00 | | 21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 870.00 | | 7 734.00 | 152 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 021.00 | | 7 734.00 | 149 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 713.00 | 175 713.00 | | 175 713.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |