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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 224.00 | 3 849.00 | 141 375.00 | 145 224.00 |
BP En cours de production de services | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 025.00 | 3 849.00 | 364 176.00 | 368 025.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 451.00 | 962.00 | | 10 451.00 |
DG Autres réserves | 175 116.00 | 9 725.00 | | 175 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | 189 780.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 338 383.00 | 349 467.00 | | 338 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 872.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 331.00 | 20 612.00 | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 793.00 | 21 484.00 | | 25 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 176.00 | 370 952.00 | | 364 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 793.00 | 21 484.00 | | 25 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
FM Production stockée | | | 39 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 557.00 | 170.00 | | 40 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 557.00 | 170.00 | | 40 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 557.00 | -170.00 | | -40 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 14 901.00 | | 13 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 005.00 | 312 386.00 | | 168 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 189.00 | 122 606.00 | | 164 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816.00 | 189 780.00 | | 3 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 917.00 | | 72 307.00 | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 068.00 | | 72 307.00 | 69 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
UX Autres créances clients | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 453.00 | 217 453.00 | | 217 453.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |