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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
040 Immobilisations financières | 234 454.00 | | 234 454.00 | 234 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 303.00 | 3 849.00 | 234 454.00 | 238 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
110 Total général Actif | 386 716.00 | 3 849.00 | 382 867.00 | 386 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 185 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 095.00 | 93 421.00 | | 6 095.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 4 518.00 | 5 415.00 | | 4 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 613.00 | 283 836.00 | | 35 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 150 547.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 485.00 | 43 687.00 | | 43 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 273.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 441.00 | 68 170.00 | | 100 441.00 |
252 Charges sociales | 4 607.00 | 4 581.00 | | 4 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 966.00 | 269 260.00 | | 150 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 353.00 | 14 576.00 | | -115 353.00 |
280 Produits financiers | 118 751.00 | 7 698.00 | | 118 751.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 4 133.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | 18 072.00 | | 2 170.00 |