| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 709.00 | | 244 709.00 | 244 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 558.00 | 3 849.00 | 290 709.00 | 294 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BZ Autres créances | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CF Disponibilités | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 801.00 | 3 849.00 | 370 952.00 | 374 801.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 902.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 9 725.00 | 8 590.00 | | 9 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 780.00 | 1 194.00 | | 189 780.00 |
DL TOTAL (I) | 349 467.00 | 159 687.00 | | 349 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 768.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 612.00 | 13 557.00 | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 484.00 | 157 379.00 | | 21 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 952.00 | 317 066.00 | | 370 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 484.00 | 157 379.00 | | 21 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 386.00 | 106 249.00 | | 312 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 606.00 | 105 055.00 | | 122 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 780.00 | 1 194.00 | | 189 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 903.00 | | 203 522.00 | 255 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 866.00 | 290 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 866.00 | 294 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 054.00 | | 203 522.00 | 252 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |
UX Autres créances clients | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 362.00 | 273 362.00 | | 273 362.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |