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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 905.00 | 122 683.00 | 57 221.00 | 179 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 461.00 | 134 575.00 | 70 885.00 | 205 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 789.00 | 257 608.00 | 406 180.00 | 663 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BP En cours de production de services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 519.00 | 106.00 | 291 413.00 | 291 519.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CF Disponibilités | 590 737.00 | | 590 737.00 | 590 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 804.00 | 106.00 | 969 698.00 | 969 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 593.00 | 257 714.00 | 1 375 878.00 | 1 633 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 525 511.00 | | | 525 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
DL TOTAL (I) | 698 519.00 | | | 698 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 546.00 | | | 503 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 359.00 | | | 677 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 878.00 | | | 1 375 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 331.00 | | | 634 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 172.00 | | 1 866 172.00 | 1 866 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 172.00 | | 1 866 172.00 | 1 866 172.00 |
FM Production stockée | | | -17 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 414.00 | | | 1 863 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 406.00 | | | 1 753 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 897.00 | | | 357 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 897.00 | | | 357 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270 730.00 | 13 121.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270 380.00 | 13 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 166.00 | 28 139.00 | 43 027.00 | 71 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 361.00 | 315 178.00 | 11 183.00 | 326 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 359.00 | 634 332.00 | 43 027.00 | 677 359.00 |