| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 969.00 | 182 723.00 | 2 246.00 | 184 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 476.00 | 196 959.00 | 34 517.00 | 231 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 087.00 | 379 683.00 | 315 404.00 | 695 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
BN En cours de production de biens | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 014.00 | | 365 014.00 | 365 014.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 009.00 | | 635 009.00 | 635 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 096.00 | 379 683.00 | 950 413.00 | 1 330 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 481 123.00 | 479 638.00 | | 481 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 914.00 | 91 486.00 | | 54 914.00 |
DL TOTAL (I) | 599 038.00 | 634 123.00 | | 599 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 785.00 | 164 916.00 | | 87 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 73 483.00 | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 722.00 | 211 942.00 | | 166 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 376.00 | 454 758.00 | | 351 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 413.00 | 1 088 881.00 | | 950 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 464.00 | 367 220.00 | | 62 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 355.00 | | 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 924.00 | | 7 163.00 | 687 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 445.00 | | 7 000.00 | 409 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888.00 | | 163.00 | 21 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 254.00 | 20 429.00 | | 359 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 254.00 | 20 429.00 | | 359 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 365 014.00 | 365 014.00 | | 365 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 538.00 | 25 074.00 | 62 464.00 | 87 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 776.00 | 368 878.00 | 10 898.00 | 379 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 376.00 | 288 912.00 | 62 464.00 | 351 376.00 |