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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 476.00 | 154 909.00 | 29 568.00 | 184 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 172.00 | 157 039.00 | 61 132.00 | 218 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 777.00 | 311 948.00 | 368 829.00 | 680 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
BN En cours de production de biens | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 885.00 | 106.00 | 278 779.00 | 278 885.00 |
BZ Autres créances | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CF Disponibilités | 327 451.00 | | 327 451.00 | 327 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 092.00 | 106.00 | 719 986.00 | 720 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 869.00 | 312 054.00 | 1 088 815.00 | 1 400 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 536 334.00 | 534 720.00 | | 536 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 1 614.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 601 159.00 | 599 334.00 | | 601 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 081.00 | 55 752.00 | | 33 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 95 909.00 | | 52 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 304.00 | 388 431.00 | | 397 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 656.00 | 548 466.00 | | 487 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 815.00 | 1 147 800.00 | | 1 088 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 094.00 | 523 191.00 | | 479 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 438.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 795.00 | | 26 163.00 | 678 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 21 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 181.00 | 680 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 896.00 | 402 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 568.00 | | 25 976.00 | 400 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 636.00 | | 187.00 | 21 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 169.00 | 35 072.00 | 14 293.00 | 291 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 169.00 | 35 072.00 | 14 293.00 | 291 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 278 885.00 | 278 885.00 | | 278 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 837.00 | 24 275.00 | 8 562.00 | 32 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VP Divers | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 304.00 | 397 304.00 | | 397 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 310.00 | 299 412.00 | 10 898.00 | 310 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 656.00 | 479 094.00 | 8 562.00 | 487 656.00 |