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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 010.00 | 139 981.00 | 42 028.00 | 182 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 558.00 | 151 187.00 | 67 370.00 | 218 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 794.00 | 291 169.00 | 387 625.00 | 678 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
BP En cours de production de services | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 934.00 | 106.00 | 332 828.00 | 332 934.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CF Disponibilités | 299 716.00 | | 299 716.00 | 299 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 280.00 | 106.00 | 760 174.00 | 760 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 074.00 | 291 275.00 | 1 147 799.00 | 1 439 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 534 719.00 | | | 534 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 599 333.00 | | | 599 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 431.00 | | | 388 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 465.00 | | | 548 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 799.00 | | | 1 147 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 190.00 | | | 523 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FG Production vendue services | 1 465 774.00 | | 1 465 774.00 | 1 465 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 788.00 | | 1 466 788.00 | 1 466 788.00 |
FM Production stockée | | | 20 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 551.00 | | | 1 497 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 937.00 | | | 1 495 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 790.00 | | | 663 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 366.00 | | | 385 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 609.00 | 36 240.00 | 2 680.00 | 257 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 259.00 | 36 240.00 | 2 330.00 | 257 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 332 934.00 | | | 332 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 314.00 | 30 039.00 | 25 275.00 | 55 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VP Divers | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 431.00 | 388 431.00 | | 388 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 865.00 | 372 682.00 | 11 183.00 | 383 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 466.00 | 523 191.00 | 25 275.00 | 548 466.00 |