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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 476.00 | 170 306.00 | 14 171.00 | 184 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 536.00 | 164 198.00 | 64 339.00 | 228 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 331.00 | 334 503.00 | 356 828.00 | 691 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BN En cours de production de biens | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 142.00 | 106.00 | 163 036.00 | 163 142.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 124.00 | 106.00 | 435 018.00 | 435 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 455.00 | 334 609.00 | 791 846.00 | 1 126 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 538 159.00 | 536 334.00 | | 538 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 521.00 | 1 825.00 | | -58 521.00 |
DL TOTAL (I) | 542 638.00 | 601 159.00 | | 542 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 471.00 | 33 081.00 | | 27 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 52 855.00 | | 56 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 521.00 | 397 304.00 | | 160 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 208.00 | 487 656.00 | | 249 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 846.00 | 1 088 815.00 | | 791 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 647.00 | 479 094.00 | | 234 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 777.00 | | 22 820.00 | 680 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 266.00 | 691 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 266.00 | 413 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 648.00 | | 22 630.00 | 402 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 538.00 | | 190.00 | 21 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 948.00 | 34 821.00 | 12 266.00 | 311 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 948.00 | 34 821.00 | 12 266.00 | 311 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 471.00 | 12 910.00 | 14 561.00 | 27 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 780.00 | 165 882.00 | 10 898.00 | 176 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 208.00 | 234 647.00 | 14 561.00 | 249 208.00 |