| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 969.00 | 181 059.00 | 3 910.00 | 184 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 476.00 | 178 195.00 | 46 282.00 | 224 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 924.00 | 359 254.00 | 328 670.00 | 687 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
BN En cours de production de biens | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 831.00 | | 349 831.00 | 349 831.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 316 856.00 | | 316 856.00 | 316 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 211.00 | | 760 211.00 | 760 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 135.00 | 359 254.00 | 1 088 881.00 | 1 448 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 479 638.00 | 538 159.00 | | 479 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 486.00 | -58 521.00 | | 91 486.00 |
DL TOTAL (I) | 634 123.00 | 542 638.00 | | 634 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 916.00 | 27 471.00 | | 164 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 483.00 | 56 800.00 | | 73 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 942.00 | 160 521.00 | | 211 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 758.00 | 249 208.00 | | 454 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 881.00 | 791 846.00 | | 1 088 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 220.00 | 234 647.00 | | 367 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 331.00 | | 2 286.00 | 691 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 687 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | 409 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 012.00 | | 2 126.00 | 413 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 728.00 | | 160.00 | 21 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 503.00 | 30 444.00 | 5 693.00 | 334 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 503.00 | 30 444.00 | 5 693.00 | 334 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 942.00 | 211 942.00 | | 211 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 349 831.00 | 349 831.00 | | 349 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 561.00 | 77 023.00 | 84 216.00 | 164 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 560.00 | 351 662.00 | 10 898.00 | 362 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 758.00 | 367 220.00 | 84 216.00 | 454 758.00 |