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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 495.00 | 150 000.00 | 909 495.00 | 1 059 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 254 742.00 | | 254 742.00 | 254 742.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 510.00 | | 374 510.00 | 374 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 005.00 | 150 000.00 | 1 284 005.00 | 1 434 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 587.00 | | | 230 587.00 |
CU Autres participations | 1 059 495.00 | 150 000.00 | 909 495.00 | 1 059 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 679.00 | -38 803.00 | | -106 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 120.00 | -67 877.00 | | -44 120.00 |
DL TOTAL (I) | 44 201.00 | 88 321.00 | | 44 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 331.00 | 484 493.00 | | 409 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 006.00 | 600 186.00 | | 810 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 236.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | 55.00 | | 19 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 804.00 | 1 085 971.00 | | 1 239 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 005.00 | 1 174 291.00 | | 1 284 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 018.00 | 726 524.00 | | 177 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 743.00 | 2 253.00 | | 138 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 863.00 | 70 130.00 | | 182 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 120.00 | -67 877.00 | | -44 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 495.00 | | 20 000.00 | 1 039 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 495.00 | | 20 000.00 | 1 039 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VC Groupe et associés | 230 587.00 | | | 230 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 447.00 | 85 534.00 | 273 913.00 | 359 447.00 |
VI Groupe et associés | 810 006.00 | 21 133.00 | 788 873.00 | 810 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 394.00 | 139 807.00 | 230 587.00 | 370 394.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 804.00 | 177 018.00 | 1 062 786.00 | 1 239 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199.00 | 512.00 | | 1 199.00 |
ST Autres comptes | 7 441.00 | 7 529.00 | | 7 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 110.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | 110.00 | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 633.00 | 8 041.00 | | 10 633.00 |