| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 495.00 | 150 000.00 | 909 495.00 | 1 059 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 460 481.00 | 260 000.00 | 200 481.00 | 460 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 681.00 | 260 000.00 | 243 681.00 | 503 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 175.00 | 410 000.00 | 1 153 175.00 | 1 563 175.00 |
CU Autres participations | 1 059 495.00 | 150 000.00 | 909 495.00 | 1 059 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 799.00 | -106 679.00 | | -150 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 775.00 | -44 120.00 | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 61 975.00 | 44 201.00 | | 61 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 918.00 | 409 331.00 | | 381 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 586.00 | 810 006.00 | | 692 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 212.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 19 255.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 200.00 | 1 239 804.00 | | 1 091 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 175.00 | 1 284 005.00 | | 1 153 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 643.00 | 177 018.00 | | 905 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 731.00 | 138 743.00 | | 353 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 956.00 | 182 863.00 | | 335 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 775.00 | -44 120.00 | | 17 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 495.00 | | | 1 059 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 495.00 | | | 1 059 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 260 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 260 000.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 423 726.00 | | | 423 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 913.00 | 88 356.00 | 185 556.00 | 273 913.00 |
VI Groupe et associés | 692 586.00 | 692 586.00 | | 692 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 681.00 | 503 681.00 | | 503 681.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 200.00 | 905 643.00 | 185 556.00 | 1 091 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | 1 199.00 | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 9 210.00 | 7 441.00 | | 9 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 252.00 | 1 994.00 | | 11 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 167.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955.00 | | | 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 237.00 | 10 633.00 | | 22 237.00 |