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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 503.00 | 20 000.00 | 1 121 503.00 | 1 141 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 512 266.00 | 441 045.00 | 71 221.00 | 512 266.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 630.00 | 441 045.00 | 115 585.00 | 556 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 133.00 | 461 045.00 | 1 237 088.00 | 1 698 133.00 |
CU Autres participations | 1 141 503.00 | 20 000.00 | 1 121 503.00 | 1 141 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 194.00 | -133 025.00 | | -120 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 324.00 | 12 831.00 | | -6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 68 482.00 | 74 806.00 | | 68 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 505.00 | 192 666.00 | | 97 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 526.00 | 864 398.00 | | 1 059 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 2 960.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 15 214.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 605.00 | 1 075 238.00 | | 1 168 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 088.00 | 1 150 045.00 | | 1 237 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 605.00 | 980 954.00 | | 1 168 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | 2 008.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 712.00 | 135 410.00 | | 208 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 036.00 | 122 579.00 | | 215 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 324.00 | 12 831.00 | | -6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 495.00 | | 82 008.00 | 1 059 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 495.00 | | 82 008.00 | 1 059 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 141 045.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 141 045.00 | 130 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 141 045.00 | 130 000.00 | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 045.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 511 020.00 | 511 020.00 | | 511 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 526.00 | 1 059 526.00 | | 1 059 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 881.00 | 555 881.00 | | 555 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 605.00 | 1 168 605.00 | | 1 168 605.00 |