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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 252.00 | 725.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 210.00 | 20 252.00 | 1 120 958.00 | 1 141 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 458 463.00 | 453 584.00 | 4 879.00 | 458 463.00 |
CF Disponibilités | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 417.00 | 453 584.00 | 188 833.00 | 642 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 626.00 | 473 835.00 | 1 309 791.00 | 1 783 626.00 |
CU Autres participations | 1 140 233.00 | 20 000.00 | 1 120 233.00 | 1 140 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 254.00 | -126 518.00 | | -52 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 252.00 | 74 264.00 | | 110 252.00 |
DL TOTAL (I) | 252 998.00 | 142 746.00 | | 252 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 068.00 | 1 118 751.00 | | 1 017 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 3 169.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 37 515.00 | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 793.00 | 1 159 435.00 | | 1 056 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 791.00 | 1 302 181.00 | | 1 309 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 793.00 | 1 159 435.00 | | 1 056 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | 2 050.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 40 000.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 019.00 | 133.00 | | 40 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 289.00 | 133.00 | | 41 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 080.00 | 39 867.00 | | -41 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | -401.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 137.00 | 177 288.00 | | 241 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 886.00 | 103 024.00 | | 130 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 252.00 | 74 264.00 | | 110 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 479.00 | | | 1 142 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 1 140 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 1 141 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 503.00 | | | 1 141 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 244.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 244.00 | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 034.00 | | 4 450.00 | 458 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 034.00 | | 4 450.00 | 478 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 034.00 | | 4 450.00 | 478 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 456 728.00 | 456 728.00 | | 456 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 068.00 | 1 017 068.00 | | 1 017 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 794.00 | 620 794.00 | | 620 794.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 793.00 | 1 056 793.00 | | 1 056 793.00 |