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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 495.00 | 150 000.00 | 909 495.00 | 1 059 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 495 592.00 | 300 000.00 | 195 592.00 | 495 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 550.00 | 300 000.00 | 240 550.00 | 540 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 045.00 | 450 000.00 | 1 150 045.00 | 1 600 045.00 |
CU Autres participations | 1 059 495.00 | 150 000.00 | 909 495.00 | 1 059 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 025.00 | -150 799.00 | | -133 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 17 775.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 74 806.00 | 61 975.00 | | 74 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 666.00 | 381 918.00 | | 192 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 398.00 | 692 586.00 | | 864 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 850.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 214.00 | 13 846.00 | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 238.00 | 1 091 200.00 | | 1 075 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 045.00 | 1 153 175.00 | | 1 150 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 954.00 | 905 643.00 | | 980 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | 473.00 | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 410.00 | 353 731.00 | | 135 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 579.00 | 335 956.00 | | 122 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | 17 775.00 | | 12 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 495.00 | | | 1 059 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 495.00 | | | 1 059 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 40 000.00 | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 000.00 | 40 000.00 | | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 40 000.00 | | 410 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 456 894.00 | 456 894.00 | | 456 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 556.00 | 91 272.00 | 94 284.00 | 185 556.00 |
VI Groupe et associés | 864 398.00 | 864 398.00 | | 864 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 356.00 | | | 188 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 550.00 | 540 550.00 | | 540 550.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 238.00 | 980 954.00 | 94 284.00 | 1 075 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 158.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | 1 775.00 | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 9 629.00 | 9 210.00 | | 9 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 998.00 | 11 252.00 | | 11 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 167.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 1 325.00 | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 19 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324.00 | 955.00 | | 1 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 122.00 | 22 237.00 | | 23 122.00 |