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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 7.00 | 969.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 479.00 | 20 007.00 | 1 122 472.00 | 1 142 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 474 928.00 | 458 034.00 | 16 894.00 | 474 928.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 743.00 | 458 034.00 | 179 709.00 | 637 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 222.00 | 478 041.00 | 1 302 181.00 | 1 780 222.00 |
CU Autres participations | 1 141 503.00 | 20 000.00 | 1 121 503.00 | 1 141 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 518.00 | -120 194.00 | | -126 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 264.00 | -6 324.00 | | 74 264.00 |
DL TOTAL (I) | 142 746.00 | 68 482.00 | | 142 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 751.00 | 1 059 526.00 | | 1 118 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 1 551.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | 10 023.00 | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 435.00 | 1 168 605.00 | | 1 159 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 181.00 | 1 237 088.00 | | 1 302 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 435.00 | 1 168 605.00 | | 1 159 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 1 791.00 | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 35.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 35.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 867.00 | -35.00 | | 39 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 288.00 | 208 712.00 | | 177 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 024.00 | 215 036.00 | | 103 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 264.00 | -6 324.00 | | 74 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 503.00 | | 977.00 | 1 141 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 503.00 | | | 1 141 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 045.00 | 16 989.00 | | 441 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 045.00 | 16 989.00 | | 461 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 045.00 | 16 989.00 | | 461 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 472 648.00 | 472 648.00 | | 472 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 751.00 | 1 118 751.00 | | 1 118 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 282.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 215.00 | 637 215.00 | | 637 215.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 435.00 | 1 159 435.00 | | 1 159 435.00 |