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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 701.00 | 1 278.00 | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 795.00 | 53 608.00 | 77 187.00 | 130 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 225 186.00 | 68 756.00 | 14 156 430.00 | 14 225 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
BZ Autres créances | 2 114 768.00 | | 2 114 768.00 | 2 114 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 640 209.00 | | 1 640 209.00 | 1 640 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 290.00 | | 3 931 290.00 | 3 931 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 476.00 | 68 756.00 | 18 087 720.00 | 18 156 476.00 |
CU Autres participations | 14 077 966.00 | | 14 077 966.00 | 14 077 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 676.00 | 121 099.00 | | 179 676.00 |
DG Autres réserves | 3 913 995.00 | 2 801 031.00 | | 3 913 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 773.00 | 1 171 541.00 | | 1 656 773.00 |
DK Provisions réglementées | 33 957.00 | 21 207.00 | | 33 957.00 |
DL TOTAL (I) | 11 414 402.00 | 9 744 879.00 | | 11 414 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166 514.00 | 2 393 823.00 | | 3 166 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 249.00 | 3 735 670.00 | | 4 893 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 060.00 | 1 901 391.00 | | 1 349 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 146.00 | 46 134.00 | | 119 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 444.00 | 197 087.00 | | 271 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 644.00 | 1 963.00 | | 3 644.00 |
EA Autres dettes | 36 775.00 | 92 540.00 | | 36 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 673 318.00 | 5 984 929.00 | | 6 673 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 087 720.00 | 15 729 808.00 | | 18 087 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 721.00 | 5 984 929.00 | | 2 724 721.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 152 349.00 | 3 318 725.00 | | 3 152 349.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 229 610.00 | 183 640.00 | | 229 610.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 593 554.00 | 260 769.00 | | 2 593 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
FG Production vendue services | 1 394 374.00 | | 1 394 374.00 | 1 394 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 024.00 | | 1 406 024.00 | 1 406 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 955.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 307.00 | 9 700.00 | | 12 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 2 255.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 83 333.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 173.00 | 142 588.00 | | 31 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | -3 310.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 61 154.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 750.00 | 10 240.00 | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 043.00 | 68 083.00 | | 43 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 870.00 | 74 505.00 | | -11 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 69 454.00 | | 10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 155.00 | 2 383 655.00 | | 3 164 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 382.00 | 1 212 114.00 | | 1 507 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 773.00 | 1 171 541.00 | | 1 656 773.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -98 240.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 227 255.00 | 3 438 767.00 | | 3 227 255.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 202 794.00 | 3 337 405.00 | | 3 202 794.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 445.00 | 18 680.00 | | 50 445.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 152 349.00 | 3 318 725.00 | | 3 152 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204 607.00 | | 2 039 913.00 | 12 204 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 14 077 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 333.00 | 14 225 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 131 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 890.00 | | 36 889.00 | 98 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089 942.00 | | 2 003 024.00 | 12 089 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 24 955.00 | 1 737.00 | 43 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 132.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 435.00 | 24 823.00 | 1 737.00 | 29 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 207.00 | 12 750.00 | | 21 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 207.00 | 12 750.00 | | 21 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
UX Autres créances clients | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 867 042.00 | | | 1 867 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893 249.00 | 944 652.00 | 3 213 670.00 | 4 893 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 060.00 | 1 349 060.00 | | 1 349 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 650.00 | | | 815 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 216.00 | | | 195 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 081.00 | 2 291 081.00 | | 2 291 081.00 |
VW T.V.A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 318.00 | 2 724 721.00 | 3 213 670.00 | 6 673 318.00 |