| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 698.00 | 18 737.00 | 961.00 | 19 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 361.00 | 618.00 | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 1 030.00 | 2 995.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 008.00 | 153 095.00 | 112 912.00 | 266 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 433 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 793 571.00 | 1 415 223.00 | 22 378 348.00 | 23 793 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 278 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
BZ Autres créances | 8 901 749.00 | 77 580.00 | 8 824 169.00 | 8 901 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 312 912.00 | | 3 312 912.00 | 3 312 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 740 887.00 | 77 580.00 | 12 663 307.00 | 12 740 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 534 458.00 | 1 492 803.00 | 35 041 655.00 | 36 534 458.00 |
CU Autres participations | 23 501 862.00 | 1 241 000.00 | 22 260 862.00 | 23 501 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 812 500.00 | 3 875 000.00 | | 5 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 755 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 13 907 080.00 | 11 881 303.00 | | 13 907 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 285.00 | 2 611 276.00 | | 1 882 285.00 |
DK Provisions réglementées | 49 086.00 | 63 621.00 | | 49 086.00 |
DL TOTAL (I) | 22 038 451.00 | 20 573 701.00 | | 22 038 451.00 |
DO TOTAL (II) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414 378.00 | 7 071 721.00 | | 9 414 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 457.00 | 4 370 054.00 | | 860 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 98 441.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 580.00 | 282 806.00 | | 364 580.00 |
EA Autres dettes | 2 259 185.00 | 521.00 | | 2 259 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 983 204.00 | 11 823 543.00 | | 12 983 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 041 655.00 | 32 397 243.00 | | 35 041 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 277.00 | 2 192 587.00 | | 5 896 277.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 047 001.00 | 3 633 801.00 | | 5 047 001.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 156 841.00 | 139 422.00 | | 156 841.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 156 841.00 | 139 422.00 | | 156 841.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 5 034 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
FG Production vendue services | 1 979 054.00 | | 1 979 054.00 | 1 979 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 828.00 | | 2 191 828.00 | 2 191 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 951.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 970.00 | 11 000.00 | | 32 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 397.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 204.00 | 397.00 | | 184 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 1 849.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 324.00 | 550 000.00 | | 1 099 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 489.00 | 21 485.00 | | 38 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 677.00 | 573 334.00 | | 1 142 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958 473.00 | -572 937.00 | | -958 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 713.00 | 48 848.00 | | -47 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 190.00 | 5 059 176.00 | | 5 881 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 905.00 | 2 447 900.00 | | 3 998 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 285.00 | 2 611 276.00 | | 1 882 285.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 067 384.00 | 3 619 165.00 | | 5 067 384.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 067 584.00 | 3 619 165.00 | | 5 067 584.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 120 382.00 | -14 636.00 | | 120 382.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 047 001.00 | 3 633 801.00 | | 5 047 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 528 232.00 | | 300 243.00 | 23 528 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 023.00 | 23 501 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 905.00 | 23 793 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 270 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 437.00 | | 1 239.00 | 20 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 064.00 | | 68 849.00 | 203 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304 731.00 | | 230 155.00 | 23 304 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 853.00 | 45 950.00 | 581.00 | 128 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 2 500.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 255.00 | 43 450.00 | 581.00 | 111 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 621.00 | 18 488.00 | 33 023.00 | 63 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 579.00 | 478 000.00 | 155 000.00 | 995 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 200.00 | 516 488.00 | 188 023.00 | 1 059 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 478 000.00 | 155 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 488.00 | 33 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 185.00 | 2 259 185.00 | | 2 259 185.00 |
UX Autres créances clients | 501 728.00 | 501 728.00 | | 501 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VC Groupe et associés | 8 826 245.00 | 8 826 245.00 | | 8 826 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 414 378.00 | 2 327 450.00 | 5 906 567.00 | 9 414 378.00 |
VI Groupe et associés | 860 456.00 | 860 456.00 | | 860 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427 974.00 | 9 427 974.00 | | 9 427 974.00 |
VW T.V.A. | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 983 204.00 | 5 896 276.00 | 5 906 567.00 | 12 983 204.00 |