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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 459.00 | 16 369.00 | 2 090.00 | 18 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 229.00 | 750.00 | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 414.00 | 110 606.00 | 91 808.00 | 202 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 318 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 528 233.00 | 1 046 854.00 | 22 481 379.00 | 23 528 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 262 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 761.00 | | 201 761.00 | 201 761.00 |
BZ Autres créances | 7 927 898.00 | 77 580.00 | 7 850 319.00 | 7 927 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 234 673.00 | |
CF Disponibilités | 1 841 404.00 | | 1 841 404.00 | 1 841 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 993 444.00 | 77 580.00 | 9 915 864.00 | 9 993 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 521 677.00 | 1 124 433.00 | 32 397 243.00 | 33 521 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 798 751.00 | | | 7 798 751.00 |
CU Autres participations | 23 304 731.00 | 918 000.00 | 22 386 731.00 | 23 304 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 11 881 303.00 | 9 962 249.00 | | 11 881 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 276.00 | 2 418 929.00 | | 2 611 276.00 |
DK Provisions réglementées | 63 621.00 | 42 136.00 | | 63 621.00 |
DL TOTAL (I) | 20 573 701.00 | 18 440 814.00 | | 20 573 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 917.00 | 1 110 300.00 | | 1 158 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 193 409.00 | 5 492 682.00 | | 6 193 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 071 721.00 | 9 155 281.00 | | 7 071 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 054.00 | 1 114 846.00 | | 4 370 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 57 483.00 | | 98 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 806.00 | 236 544.00 | | 282 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 050.00 | | |
EA Autres dettes | 521.00 | 27 233.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 823 543.00 | 10 603 437.00 | | 11 823 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 397 243.00 | 29 044 251.00 | | 32 397 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 587.00 | 2 432 120.00 | | 2 192 587.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 633 801.00 | 4 070 562.00 | | 3 633 801.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 139 422.00 | 170 539.00 | | 139 422.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 139 422.00 | 170 539.00 | | 139 422.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 034 492.00 | 4 382 382.00 | | 5 034 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
FG Production vendue services | 1 633 533.00 | | 1 633 533.00 | 1 633 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 941.00 | | 1 695 941.00 | 1 695 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 265.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 253 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | 17 836.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 492.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 79 602.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 1 171.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | 594 190.00 | | 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 485.00 | 19 302.00 | | 21 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 334.00 | 614 663.00 | | 573 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 937.00 | -535 061.00 | | -572 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 848.00 | 65 727.00 | | 48 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 176.00 | 5 336 952.00 | | 5 059 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 900.00 | 2 918 023.00 | | 2 447 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 276.00 | 2 418 929.00 | | 2 611 276.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -398 996.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 619 177.00 | 4 465 136.00 | | 3 619 177.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 619 165.00 | 4 066 141.00 | | 3 619 165.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 636.00 | -4 421.00 | | -14 636.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 633 801.00 | 4 070 562.00 | | 3 633 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 442 779.00 | | 94 878.00 | 23 442 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 304 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 425.00 | 23 528 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 425.00 | 203 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 611.00 | | 69 878.00 | 142 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279 731.00 | | 25 000.00 | 23 279 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 013.00 | 33 264.00 | 9 425.00 | 105 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 779.00 | 1 818.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 234.00 | 31 446.00 | 9 425.00 | 89 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 136.00 | 21 485.00 | | 42 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 579.00 | 109 000.00 | 33 000.00 | 919 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 715.00 | 130 485.00 | 33 000.00 | 961 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 000.00 | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 609.00 | 128 609.00 | | 128 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 201 760.00 | 201 760.00 | | 201 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VC Groupe et associés | 7 798 751.00 | | 7 798 751.00 | 7 798 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071 721.00 | 1 780 575.00 | 4 993 079.00 | 7 071 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 370 053.00 | 30 244.00 | 4 339 809.00 | 4 370 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
VP Divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137 826.00 | 339 075.00 | 7 798 751.00 | 8 137 826.00 |
VW T.V.A. | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 823 542.00 | 2 192 587.00 | 9 332 889.00 | 11 823 542.00 |