| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 965.00 | 1 014.00 | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 947.00 | 114 248.00 | 80 699.00 | 194 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 446 235.00 | 410 659.00 | 20 035 576.00 | 20 446 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
BZ Autres créances | 4 084 220.00 | 77 580.00 | 4 006 641.00 | 4 084 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 154 889.00 | |
CF Disponibilités | 2 760 883.00 | | 2 760 883.00 | 2 760 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 442.00 | 77 580.00 | 7 025 862.00 | 7 103 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 549 677.00 | 488 239.00 | 27 061 438.00 | 27 549 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 864 585.00 | | | 3 864 585.00 |
CU Autres participations | 20 234 863.00 | 281 000.00 | 19 953 863.00 | 20 234 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 934.00 | 262 515.00 | | 363 934.00 |
DG Autres réserves | 7 011 886.00 | 5 286 430.00 | | 7 011 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361 430.00 | 2 028 374.00 | | 3 361 430.00 |
DK Provisions réglementées | 50 494.00 | 50 281.00 | | 50 494.00 |
DL TOTAL (I) | 16 417 743.00 | 13 257 601.00 | | 16 417 743.00 |
DP Provisions pour risques | 37 783.00 | 26 000.00 | | 37 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 783.00 | 26 000.00 | | 37 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 336 588.00 | 8 631 181.00 | | 8 336 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 804.00 | 1 830 707.00 | | 1 892 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | 138 261.00 | | 45 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 119.00 | 226 895.00 | | 219 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 111 770.00 | 176 391.00 | | 111 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605 912.00 | 11 015 436.00 | | 10 605 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 061 438.00 | 24 299 036.00 | | 27 061 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 713 109.00 | 3 960 517.00 | | 8 713 109.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 175 643.00 | 4 316 210.00 | | 5 175 643.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 208 326.00 | 216 737.00 | | 208 326.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 546 664.00 | 2 794 151.00 | | 3 546 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
FG Production vendue services | 1 454 551.00 | | 1 454 551.00 | 1 454 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 221.00 | | 1 478 221.00 | 1 478 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 689 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | 9 282.00 | | 5 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 17 817.00 | | 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | 17 817.00 | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 753.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 125.00 | 126 324.00 | | 31 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 648.00 | 127 077.00 | | 132 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 589.00 | -109 260.00 | | -125 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 075.00 | 24 206.00 | | -6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 769.00 | 3 683 777.00 | | 5 245 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 339.00 | 1 655 403.00 | | 1 884 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361 430.00 | 2 028 374.00 | | 3 361 430.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -39 577.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 260 954.00 | 4 373 417.00 | | 5 260 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 185 954.00 | 4 333 840.00 | | 5 185 954.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 311.00 | 17 630.00 | | 10 311.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 175 643.00 | 4 316 210.00 | | 5 175 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 954 432.00 | | 1 521 466.00 | 18 954 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 662.00 | 20 234 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 662.00 | 20 446 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 823.00 | | 26 774.00 | 168 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 769 834.00 | | 1 494 692.00 | 18 769 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 856.00 | 33 804.00 | | 95 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | 132.00 | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 226.00 | 33 672.00 | | 81 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 281.00 | 19 875.00 | 19 662.00 | 50 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 11 783.00 | | 26 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | | 6 420.00 | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 265 000.00 | 6 420.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 281.00 | 296 658.00 | 26 083.00 | 176 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
UX Autres créances clients | 238 041.00 | 238 041.00 | | 238 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 864 585.00 | | 3 864 585.00 | 3 864 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 588.00 | 8 336 588.00 | | 8 336 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 804.00 | | 1 892 804.00 | 1 892 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 177.00 | | | 1 561 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 181.00 | 193 181.00 | | 193 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 559.00 | 477 973.00 | 3 864 585.00 | 4 342 559.00 |
VW T.V.A. | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 912.00 | 8 713 109.00 | 1 892 804.00 | 10 605 912.00 |