| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 170.00 | 21 800.00 | 40 370.00 | 62 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 200.00 | 606 722.00 | 1 589 478.00 | 2 196 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 500.00 | | 1 221 500.00 | 1 221 500.00 |
CF Disponibilités | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 488 319.00 | | 1 488 319.00 | 1 488 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 519.00 | 606 722.00 | 3 077 797.00 | 3 684 519.00 |
CU Autres participations | 2 134 030.00 | 584 922.00 | 1 549 108.00 | 2 134 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 491.00 | 1 370 625.00 | | 1 121 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 963.00 | -249 133.00 | | 241 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 484.00 | 2 771 521.00 | | 3 013 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001.00 | 42 240.00 | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 154.00 | 33 252.00 | | 14 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 8 163.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 462.00 | 16 392.00 | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 313.00 | 100 048.00 | | 64 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 797.00 | 2 871 569.00 | | 3 077 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 696.00 | 73 064.00 | | 52 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 8 092.00 | | 9 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 781.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 19 972.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -2 389.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | -3 886.00 | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 332.00 | 273 181.00 | | 558 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 369.00 | 522 314.00 | | 316 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 963.00 | -249 133.00 | | 241 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 200.00 | | | 2 196 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 030.00 | | | 2 134 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366.00 | 12 434.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 366.00 | 12 434.00 | | 9 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 961.00 | 46 961.00 | | 537 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 961.00 | 46 961.00 | | 537 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 984.00 | 15 367.00 | 11 617.00 | 26 984.00 |
VI Groupe et associés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 313.00 | 52 696.00 | 11 617.00 | 64 313.00 |