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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 37 819.00 | 20 217.00 | 58 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 066.00 | 2 171 849.00 | 20 217.00 | 2 192 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | 34 000.00 | 6 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 259 104.00 | | 259 104.00 | 259 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 026 894.00 | | 1 026 894.00 | 1 026 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 518.00 | 34 000.00 | 1 293 518.00 | 1 327 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 585.00 | 2 205 849.00 | 1 313 735.00 | 3 519 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
CU Autres participations | 2 134 030.00 | 2 134 030.00 | | 2 134 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 454.00 | 1 363 454.00 | | 1 363 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 627.00 | | | -1 591 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 481.00 | -1 591 627.00 | | -234 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 376.00 | 1 421 857.00 | | 1 187 376.00 |
DP Provisions pour risques | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 8 336.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | 56 518.00 | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | | 89 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 047.00 | 188 738.00 | | 70 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 735.00 | 1 610 595.00 | | 1 313 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 047.00 | 188 738.00 | | 70 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 154.00 | 23 406.00 | | 81 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 37 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | 3 896.00 | | 5 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 25 728.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | 11 272.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 967.00 | 189 233.00 | | 82 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 448.00 | 1 780 860.00 | | 317 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 481.00 | -1 591 627.00 | | -234 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 024.00 | | 2 042.00 | 2 190 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 994.00 | | 2 042.00 | 55 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 030.00 | | | 2 134 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 152.00 | 11 668.00 | | 26 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | 11 668.00 | | 26 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 930.00 | 85 100.00 | | 2 082 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 930.00 | 141 413.00 | | 2 082 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 234 981.00 | 234 981.00 | | 234 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 624.00 | 259 824.00 | 40 800.00 | 300 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |