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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 49 805.00 | 8 231.00 | 58 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 066.00 | 2 183 835.00 | 8 231.00 | 2 192 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | 34 000.00 | 6 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 281 719.00 | 123 852.00 | 157 867.00 | 281 719.00 |
CF Disponibilités | 840 281.00 | | 840 281.00 | 840 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 519.00 | 157 852.00 | 1 005 668.00 | 1 163 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 585.00 | 2 341 687.00 | 1 013 899.00 | 3 355 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
CU Autres participations | 2 134 030.00 | 2 134 030.00 | | 2 134 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 500 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 1 363 454.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 591 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 216.00 | -234 481.00 | | -171 216.00 |
DL TOTAL (I) | 878 814.00 | 1 187 376.00 | | 878 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 678.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 169.00 | 63 368.00 | | 65 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 085.00 | 70 047.00 | | 135 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 899.00 | 1 313 735.00 | | 1 013 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 085.00 | 70 047.00 | | 135 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 904.00 | 81 154.00 | | 83 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 719.00 | 5 075.00 | | 14 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719.00 | 5 075.00 | | 14 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 719.00 | -4 325.00 | | -14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 219.00 | 82 967.00 | | 140 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 436.00 | 317 448.00 | | 311 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 216.00 | -234 481.00 | | -171 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 066.00 | | | 2 192 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 030.00 | | | 2 134 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 819.00 | 11 986.00 | | 37 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | 11 986.00 | | 37 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 030.00 | 123 852.00 | | 2 168 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 343.00 | 123 852.00 | 56 313.00 | 2 224 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 852.00 | 56 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 264 234.00 | 264 234.00 | | 264 234.00 |
VI Groupe et associés | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 239.00 | 282 439.00 | 40 800.00 | 323 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |