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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 57 679.00 | 357.00 | 58 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 066.00 | 2 191 709.00 | 357.00 | 2 192 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 305 294.00 | 184 824.00 | 120 470.00 | 305 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 423.00 | 299 577.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 358 663.00 | | 358 663.00 | 358 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 821.00 | 215 247.00 | 785 573.00 | 1 000 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 887.00 | 2 406 957.00 | 785 930.00 | 3 192 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 2 134 030.00 | 2 134 030.00 | | 2 134 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 216.00 | | | -171 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 937.00 | -171 216.00 | | -158 937.00 |
DL TOTAL (I) | 719 877.00 | 878 814.00 | | 719 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 459.00 | 62 941.00 | | 60 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 6 974.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 65 169.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 053.00 | 135 085.00 | | 66 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 930.00 | 1 013 899.00 | | 785 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 053.00 | 135 085.00 | | 66 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 565.00 | 83 904.00 | | 47 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 14 719.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 14 719.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -14 719.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 575.00 | 140 219.00 | | 51 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 511.00 | 311 436.00 | | 210 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 937.00 | -171 216.00 | | -158 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 066.00 | | | 2 192 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 030.00 | | | 2 134 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 805.00 | 7 874.00 | | 49 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 7 874.00 | | 49 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | 4 000.00 | 34 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 852.00 | 61 396.00 | | 123 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 882.00 | 61 396.00 | 4 000.00 | 2 291 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 882.00 | 61 396.00 | 4 000.00 | 2 291 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 304 494.00 | 304 494.00 | | 304 494.00 |
VI Groupe et associés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 158.00 | 306 158.00 | 36 000.00 | 342 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |