| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 2 739.00 | 27.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 276.00 | 2 136 769.00 | 96 507.00 | 2 233 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 364 930.00 | 291 938.00 | 72 993.00 | 364 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 2 343.00 | 297 657.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 903.00 | 324 280.00 | 556 623.00 | 880 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 179.00 | 2 461 049.00 | 653 130.00 | 3 114 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 2 230 510.00 | 2 134 030.00 | 96 480.00 | 2 230 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 153.00 | -171 216.00 | | -330 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 269.00 | -158 937.00 | | -127 269.00 |
DL TOTAL (I) | 592 609.00 | 719 877.00 | | 592 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 205.00 | 60 459.00 | | 55 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 272.00 | | 5 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 522.00 | 66 053.00 | | 60 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 130.00 | 785 930.00 | | 653 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 522.00 | 66 053.00 | | 60 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 1 185.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 1 185.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -1 185.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192.00 | 51 575.00 | | 1 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 461.00 | 210 511.00 | | 128 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 269.00 | -158 937.00 | | -127 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 066.00 | | 96 480.00 | 2 192 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 270.00 | 2 233 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 270.00 | 2 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 030.00 | | 96 480.00 | 2 134 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 679.00 | 330.00 | 55 270.00 | 57 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 679.00 | 330.00 | 55 270.00 | 57 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 247.00 | 109 033.00 | | 185 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349 277.00 | 109 033.00 | | 2 349 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349 277.00 | 109 033.00 | | 2 349 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 364 494.00 | 364 494.00 | | 364 494.00 |
VI Groupe et associés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 946.00 | 365 946.00 | 36 000.00 | 401 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |