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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 994.00 | 26 152.00 | 29 843.00 | 55 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 024.00 | 2 109 082.00 | 80 943.00 | 2 190 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 794.00 | | 1 224 794.00 | 1 224 794.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 652.00 | | 1 529 652.00 | 1 529 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 676.00 | 2 109 082.00 | 1 610 595.00 | 3 719 676.00 |
CU Autres participations | 2 134 030.00 | 2 082 930.00 | 51 100.00 | 2 134 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 454.00 | 1 121 491.00 | | 1 363 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 627.00 | 241 963.00 | | -1 591 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 857.00 | 3 013 484.00 | | 1 421 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 425.00 | 27 001.00 | | 27 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 14 154.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 6 695.00 | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 518.00 | 16 462.00 | | 56 518.00 |
EA Autres dettes | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 738.00 | 64 313.00 | | 188 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 595.00 | 3 077 797.00 | | 1 610 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 738.00 | 52 696.00 | | 188 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 498 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 406.00 | 9 204.00 | | 23 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 1 760.00 | | 3 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728.00 | 1 760.00 | | 25 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 272.00 | -1 760.00 | | 11 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 8 376.00 | | 46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 233.00 | 558 332.00 | | 189 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 860.00 | 316 369.00 | | 1 780 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 627.00 | 241 963.00 | | -1 591 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 200.00 | | 25 724.00 | 2 196 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 2 190 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 55 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | | 25 724.00 | 62 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 030.00 | | | 2 134 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 800.00 | 14 419.00 | 10 068.00 | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 14 419.00 | 10 068.00 | 21 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 922.00 | 1 498 008.00 | | 584 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 922.00 | 1 498 008.00 | | 584 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 498 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VC Groupe et associés | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 738.00 | 188 738.00 | | 188 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 12 950.00 | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 20 014.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 40 788.00 | 41 323.00 | | 40 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 1 437.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 14 387.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 567.00 | 7 547.00 | | 4 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 808.00 | 61 337.00 | | 48 808.00 |