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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 9 929.00 | 1 710.00 | 11 640.00 |
AP Constructions | 182 704.00 | 45 872.00 | 136 832.00 | 182 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 581.00 | 158.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 338.00 | 34 169.00 | 21 169.00 | 55 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 506.00 | | 963 506.00 | 963 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 923.00 | 91 551.00 | 1 158 371.00 | 1 249 923.00 |
BN En cours de production de biens | 2 887 712.00 | | 2 887 712.00 | 2 887 712.00 |
BT Marchandises | | 90 000.00 | -90 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005 216.00 | | 9 005 216.00 | 9 005 216.00 |
BZ Autres créances | 2 614 192.00 | | 2 614 192.00 | 2 614 192.00 |
CF Disponibilités | 1 442 482.00 | | 1 442 482.00 | 1 442 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 098.00 | | 566 098.00 | 566 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 515 701.00 | 90 000.00 | 16 425 701.00 | 16 515 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 765 623.00 | 181 551.00 | 17 584 072.00 | 17 765 623.00 |
CU Autres participations | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104 478.00 | 2 589 810.00 | | 3 104 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 080.00 | 714 668.00 | | 828 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 849.00 | 3 692 769.00 | | 4 320 849.00 |
DP Provisions pour risques | 361 112.00 | 352 677.00 | | 361 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 112.00 | 352 677.00 | | 361 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 987.00 | 1 269 572.00 | | 1 244 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 783.00 | 975 420.00 | | 804 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 820.00 | 3 285 526.00 | | 2 462 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 302.00 | 351 597.00 | | 820 302.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 1 232.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 569 065.00 | 1 447 465.00 | | 7 569 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902 111.00 | 7 330 813.00 | | 12 902 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 584 072.00 | 11 376 259.00 | | 17 584 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 375.00 | | | 3 219 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 836.00 | | | 255 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 409.00 | | | 2 953 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 014.00 | 23 015.00 | 19 478.00 | 88 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 084.00 | 22 321.00 | 18 783.00 | 78 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 677.00 | 77 435.00 | 69 000.00 | 352 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 592.00 | 77 435.00 | 69 000.00 | 484 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 783.00 | 804 783.00 | | 804 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 820.00 | 2 462 820.00 | | 2 462 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 569 065.00 | 7 569 065.00 | | 7 569 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 727.00 | 12 185 506.00 | 976 220.00 | 13 161 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902 111.00 | 11 923 080.00 | 911 159.00 | 12 902 111.00 |