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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 857.00 | 16 793.00 | 3 064.00 | 19 857.00 |
AP Constructions | 193 260.00 | 20 277.00 | 172 983.00 | 193 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 342.00 | 126 604.00 | 90 738.00 | 217 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 732.00 | | 2 800 732.00 | 2 800 732.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 313.00 | 165 413.00 | 3 102 901.00 | 3 268 313.00 |
BN En cours de production de biens | 3 414 141.00 | | 3 414 141.00 | 3 414 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 286 426.00 | | 19 286 426.00 | 19 286 426.00 |
BZ Autres créances | 2 071 807.00 | | 2 071 807.00 | 2 071 807.00 |
CF Disponibilités | 7 639 613.00 | | 7 639 613.00 | 7 639 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130 102.00 | | 1 130 102.00 | 1 130 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 542 088.00 | | 33 542 088.00 | 33 542 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 810 402.00 | 165 413.00 | 36 644 989.00 | 36 810 402.00 |
CU Autres participations | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 576 417.00 | 6 188 320.00 | | 7 576 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 826.00 | 1 388 097.00 | | 1 836 826.00 |
DL TOTAL (I) | 9 801 534.00 | 7 964 708.00 | | 9 801 534.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | 100 000.00 | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 300.00 | 100 000.00 | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 177.00 | 3 349 619.00 | | 4 834 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 070.00 | 4 253 510.00 | | 5 683 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 760.00 | 2 055 458.00 | | 2 046 760.00 |
EA Autres dettes | 23 001.00 | 325.00 | | 23 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 212 148.00 | 14 762 761.00 | | 14 212 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 799 155.00 | 24 722 831.00 | | 26 799 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 644 989.00 | 32 787 539.00 | | 36 644 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 852.00 | | 677 852.00 | 677 852.00 |
FD Production vendue biens | 17 129 077.00 | | 17 129 077.00 | 17 129 077.00 |
FG Production vendue services | 671 141.00 | | 671 141.00 | 671 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 478 071.00 | | 18 478 071.00 | 18 478 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 723 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 568 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 871 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 798.00 | 5 454.00 | | 15 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 963.00 | 5 454.00 | | 252 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 14 731.00 | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 649.00 | 14 731.00 | | 116 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 315.00 | -9 277.00 | | 136 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 110.00 | 527 851.00 | | 604 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 442 209.00 | 20 568 653.00 | | 19 442 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 605 383.00 | 19 180 556.00 | | 17 605 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 826.00 | 1 388 097.00 | | 1 836 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 105.00 | 43 596.00 | 86 288.00 | 208 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 1 785.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 096.00 | 41 812.00 | 86 288.00 | 193 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 070.00 | 5 683 070.00 | | 5 683 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 759.00 | 2 046 759.00 | | 2 046 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 212 148.00 | 14 212 148.00 | | 14 212 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825 011.00 | | 2 825 011.00 | 2 825 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834 177.00 | 3 804 177.00 | 1 030 000.00 | 4 834 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488 334.00 | 22 488 334.00 | | 22 488 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 313 344.00 | 22 488 334.00 | 2 825 011.00 | 25 313 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 799 155.00 | 25 769 155.00 | 1 030 000.00 | 26 799 155.00 |