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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 12 521.00 | 701.00 | 13 222.00 |
AP Constructions | 182 704.00 | 56 736.00 | 125 968.00 | 182 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 669.00 | 70.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 168.00 | 42 456.00 | 102 712.00 | 145 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134 516.00 | | 2 134 516.00 | 2 134 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 205.00 | 113 382.00 | 2 400 823.00 | 2 514 205.00 |
BN En cours de production de biens | 2 688 090.00 | | 2 688 090.00 | 2 688 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625 371.00 | | 9 625 371.00 | 9 625 371.00 |
BZ Autres créances | 2 252 547.00 | | 2 252 547.00 | 2 252 547.00 |
CF Disponibilités | 3 484 100.00 | | 3 484 100.00 | 3 484 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 083 227.00 | | 18 083 227.00 | 18 083 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 597 432.00 | 113 382.00 | 20 484 049.00 | 20 597 432.00 |
CU Autres participations | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 932 558.00 | 3 104 478.00 | | 3 932 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 386.00 | 828 080.00 | | 1 351 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 235.00 | 4 320 849.00 | | 5 672 235.00 |
DP Provisions pour risques | 231 586.00 | 361 112.00 | | 231 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 586.00 | 361 112.00 | | 231 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 408.00 | 1 244 987.00 | | 2 123 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 903.00 | 804 783.00 | | 255 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 354.00 | 2 462 820.00 | | 3 295 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 882.00 | 820 302.00 | | 1 092 882.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 154.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 811 904.00 | 7 569 065.00 | | 7 811 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 580 229.00 | 12 902 111.00 | | 14 580 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 484 049.00 | 17 584 072.00 | | 20 484 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 627.00 | | 1 845 627.00 | 1 845 627.00 |
FD Production vendue biens | 8 409 461.00 | | 8 409 461.00 | 8 409 461.00 |
FG Production vendue services | 753 092.00 | | 753 092.00 | 753 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 008 180.00 | | 11 008 180.00 | 11 008 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 298 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 003 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 49.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 260.00 | 8 000.00 | | 14 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 8 049.00 | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 103.00 | 3 992.00 | | 24 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 719.00 | 8 000.00 | | 10 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 822.00 | 14 726.00 | | 34 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 682.00 | -6 677.00 | | -19 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 750.00 | 375 943.00 | | 563 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 548 714.00 | 3 915 101.00 | | 11 548 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 327.00 | 3 087 021.00 | | 10 197 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 386.00 | 828 080.00 | | 1 351 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 354.00 | 3 295 354.00 | | 3 295 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 811 904.00 | 7 811 904.00 | | 7 811 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 408.00 | 1 875 517.00 | 190 958.00 | 2 123 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092 882.00 | 1 092 882.00 | | 1 092 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 069 804.00 | 11 911 036.00 | 2 158 767.00 | 14 069 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 580 229.00 | 14 332 338.00 | 190 958.00 | 14 580 229.00 |